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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
AP Constructions | 82 119.00 | 72 833.00 | 9 286.00 | 82 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 021.00 | 26 494.00 | 37 527.00 | 64 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 473 912.00 | 99 327.00 | 14 374 585.00 | 14 473 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
CF Disponibilités | 7 188 558.00 | | 7 188 558.00 | 7 188 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 233 993.00 | | 8 233 993.00 | 8 233 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 707 905.00 | 99 327.00 | 22 608 578.00 | 22 707 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 14 283 495.00 | | 14 283 495.00 | 14 283 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
DG Autres réserves | 15 369 060.00 | 15 369 060.00 | | 15 369 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 732.00 | 3 345 152.00 | | 2 515 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481 818.00 | 70 580.00 | | 4 481 818.00 |
DL TOTAL (I) | 22 462 462.00 | 18 880 644.00 | | 22 462 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 11 648.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 863.00 | 71 468.00 | | 139 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 116.00 | 83 117.00 | | 146 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 608 578.00 | 18 963 761.00 | | 22 608 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 591.00 | | 514 591.00 | 514 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 591.00 | | 514 591.00 | 514 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 402 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 790.00 | 27 172.00 | | 91 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 409.00 | 517 703.00 | | 5 013 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 591.00 | 447 122.00 | | 531 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481 818.00 | 70 580.00 | | 4 481 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475 062.00 | | 3 528.00 | 14 475 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 14 284 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 14 473 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 189 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 592.00 | | 3 558.00 | 189 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285 470.00 | | -30.00 | 14 285 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 524.00 | 13 719.00 | 3 916.00 | 89 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 524.00 | 13 719.00 | 3 916.00 | 89 524.00 |