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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 933.00 | 160 829.00 | 32 104.00 | 192 933.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 2 225.00 | 11 568.00 | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 279.00 | 198 286.00 | 80 993.00 | 279 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115 257.00 | 2 417 260.00 | 1 697 997.00 | 4 115 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 966.00 | 2 778 600.00 | 2 046 366.00 | 4 824 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 127.00 | 20 796.00 | 246 331.00 | 267 127.00 |
BZ Autres créances | 1 341 693.00 | | 1 341 693.00 | 1 341 693.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 107.00 | 20 796.00 | 1 660 311.00 | 1 681 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 073.00 | 2 799 396.00 | 3 706 677.00 | 6 506 073.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 520.00 | | | 1 377 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
DH Report à nouveau | -212 131.00 | | | -212 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 445.00 | | | -176 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 159.00 | | | 1 307 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 800.00 | | | 1 421 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 034.00 | | | 523 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
EA Autres dettes | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 874.00 | | | 2 160 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 677.00 | | | 3 706 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 531.00 | | | 2 140 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
FG Production vendue services | 3 826 624.00 | | 3 826 624.00 | 3 826 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 039.00 | | 3 873 039.00 | 3 873 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 039.00 | | | 5 055 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 484.00 | | | 5 231 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 445.00 | | | -176 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 212.00 | | 178 385.00 | 4 667 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 631.00 | 4 824 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 631.00 | 4 408 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 864.00 | | 5 105.00 | 376 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 680.00 | | 173 280.00 | 4 255 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 469.00 | 267 132.00 | | 2 511 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 499.00 | 35 330.00 | | 125 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 970.00 | 231 802.00 | | 2 385 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 993.00 | -23 349.00 | | 261 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 20 796.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 20 796.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 753.00 | -2 553.00 | 1 760.00 | 263 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 370.00 | 283 370.00 | | 283 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
UX Autres créances clients | 267 127.00 | 267 127.00 | | 267 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 800.00 | 1 421 800.00 | | 1 421 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 563.00 | 1 083 563.00 | | 1 083 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 913.00 | 1 612 854.00 | 34 059.00 | 1 646 913.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 531.00 | 2 140 531.00 | | 2 140 531.00 |