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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 23 091.00 | 22 075.00 | 1 016.00 | 23 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 518.00 | 16 635.00 | 3 883.00 | 20 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 22 239.00 | 1 651.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 569.00 | 61 746.00 | 11 823.00 | 73 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 375.00 | 61 746.00 | 235 629.00 | 297 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | 23 336.00 | | 24 376.00 |
DH Report à nouveau | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 617.00 | 1 039.00 | | -11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 46 084.00 | 57 701.00 | | 46 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 116.00 | 27 549.00 | | 47 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | 9 124.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 54 120.00 | | 64 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 43 208.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 545.00 | 165 864.00 | | 189 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 629.00 | 223 565.00 | | 235 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 727.00 | 165 864.00 | | 191 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 827.00 | 27 155.00 | | 46 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 165.00 | | 5 568.00 | 70 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 73 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 67 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 095.00 | | 5 568.00 | 64 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 863.00 | 2 047.00 | 2 164.00 | 61 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | 2 047.00 | 2 164.00 | 61 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VI Groupe et associés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 545.00 | 189 545.00 | | 189 545.00 |