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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 8 673.00 | 961.00 | 9 634.00 |
AP Constructions | 7 550.00 | 3 106.00 | 4 444.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 412.00 | 375.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 578.00 | 521 516.00 | 140 063.00 | 661 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 230.00 | 533 707.00 | 243 523.00 | 777 230.00 |
BT Marchandises | 812 848.00 | 17 180.00 | 795 668.00 | 812 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
BZ Autres créances | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 609.00 | 17 180.00 | 975 429.00 | 992 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 839.00 | 550 887.00 | 1 218 952.00 | 1 769 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 282 581.00 | 269 910.00 | | 282 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 976.00 | 12 671.00 | | 130 976.00 |
DL TOTAL (I) | 512 649.00 | 381 673.00 | | 512 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 076.00 | 180 938.00 | | 66 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 329.00 | 80 283.00 | | 45 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 627.00 | 322 670.00 | | 300 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 731.00 | 171 381.00 | | 139 731.00 |
EA Autres dettes | 154 540.00 | 163 234.00 | | 154 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 303.00 | 918 507.00 | | 706 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 952.00 | 1 300 180.00 | | 1 218 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 562.00 | 863 207.00 | | 674 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 714.00 | 88 913.00 | | 10 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 686.00 | | 6 922.00 | 855 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 378.00 | 777 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 378.00 | 669 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | 630.00 | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 044.00 | | 6 249.00 | 749 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 638.00 | | 43.00 | 97 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 334.00 | 41 750.00 | 85 378.00 | 577 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 255.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 916.00 | 41 495.00 | 85 378.00 | 568 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
UX Autres créances clients | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 362.00 | 23 622.00 | 31 741.00 | 55 362.00 |
VI Groupe et associés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VW T.V.A. | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 303.00 | 674 562.00 | 31 741.00 | 706 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |