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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
AN Terrains | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
AP Constructions | 757 201.00 | 612 420.00 | 144 781.00 | 757 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 115.00 | 56 141.00 | 23 974.00 | 80 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 783.00 | 401 859.00 | 180 924.00 | 582 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 796.00 | 1 087 150.00 | 739 646.00 | 1 826 796.00 |
BT Marchandises | 1 016 022.00 | 1 496.00 | 1 014 526.00 | 1 016 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 173.00 | 66 603.00 | 522 570.00 | 589 173.00 |
BZ Autres créances | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
CF Disponibilités | 2 288 399.00 | | 2 288 399.00 | 2 288 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 418.00 | 68 099.00 | 3 947 319.00 | 4 015 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 214.00 | 1 155 249.00 | 4 686 965.00 | 5 842 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
CU Autres participations | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 134 107.00 | 1 118 664.00 | | 1 134 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 301.00 | 515 443.00 | | 522 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 007.00 | 1 772 707.00 | | 1 795 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 770.00 | 49 141.00 | | 81 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 774.00 | 311 299.00 | | 358 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 866.00 | 1 059 168.00 | | 1 543 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 780.00 | 573 992.00 | | 590 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 153.00 | 293 782.00 | | 311 153.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 958.00 | 2 287 383.00 | | 2 891 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 965.00 | 4 060 090.00 | | 4 686 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 525.00 | 2 262 675.00 | | 2 840 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 966.00 | | 56 856.00 | 1 824 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 027.00 | 1 826 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 027.00 | 1 473 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 901.00 | | 56 710.00 | 1 471 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 888.00 | | 146.00 | 62 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 603.00 | 86 344.00 | 54 797.00 | 1 055 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 873.00 | 86 344.00 | 54 797.00 | 1 038 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
6T Sur comptes clients | 55 942.00 | 16 643.00 | 5 982.00 | 55 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 438.00 | 16 643.00 | 5 982.00 | 57 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 438.00 | 16 643.00 | 5 982.00 | 57 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 643.00 | 5 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 780.00 | 590 780.00 | | 590 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 513 940.00 | 513 940.00 | | 513 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VB T. V. A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 771.00 | 30 337.00 | 51 434.00 | 81 771.00 |
VI Groupe et associés | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 458.00 | 709 458.00 | | 709 458.00 |
VW T.V.A. | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 093.00 | 1 296 659.00 | 51 434.00 | 1 348 093.00 |