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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 702.00 | 27 800.00 | 13 902.00 | 41 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 689.00 | 154 464.00 | 263 225.00 | 417 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 210.00 | 236 744.00 | 430 466.00 | 667 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 747.00 | 32 733.00 | 2 350 014.00 | 2 382 747.00 |
BZ Autres créances | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 180 896.00 | | 1 180 896.00 | 1 180 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 822.00 | 32 733.00 | 3 628 090.00 | 3 660 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 033.00 | 269 477.00 | 4 058 556.00 | 4 328 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 061.00 | | | 512 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 825 471.00 | | | 825 471.00 |
DP Provisions pour risques | 240 847.00 | | | 240 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 847.00 | | | 240 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 201.00 | | | 571 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 083.00 | | | 1 138 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 227.00 | | | 620 227.00 |
EA Autres dettes | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 010.00 | | | 494 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 238.00 | | | 2 992 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 556.00 | | | 4 058 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 475.00 | | | 2 771 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 074 183.00 | | 7 074 183.00 | 7 074 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 183.00 | | 7 074 183.00 | 7 074 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 410.00 | | | 7 379 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 440.00 | | | 7 316 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 456.00 | | 276 039.00 | 479 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 284.00 | 667 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 284.00 | 593 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 471.00 | | 275 996.00 | 405 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | 43.00 | 11 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 232.00 | 54 901.00 | 17 389.00 | 199 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 752.00 | 54 901.00 | 17 389.00 | 144 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 878.00 | 86 474.00 | 138 505.00 | 292 878.00 |
6T Sur comptes clients | 57 382.00 | 520.00 | 25 169.00 | 57 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 382.00 | 520.00 | 25 169.00 | 57 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 260.00 | 86 994.00 | 163 674.00 | 350 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 061.00 | 87 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 933.00 | 75 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 083.00 | 1 138 083.00 | | 1 138 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 010.00 | 494 010.00 | | 494 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 747.00 | 2 382 747.00 | | 2 382 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 201.00 | 384 182.00 | 187 019.00 | 571 201.00 |
VI Groupe et associés | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 852.00 | 2 479 927.00 | 11 925.00 | 2 491 852.00 |
VW T.V.A. | 447 813.00 | 447 813.00 | | 447 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 238.00 | 2 771 475.00 | 220 763.00 | 2 992 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
ST Autres comptes | 647 077.00 | | | 647 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 282.00 | | | 1 451 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 042.00 | | | 221 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 894.00 | | | 1 267 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 959.00 | | | 656 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 670 777.00 | | | 2 670 777.00 |