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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AP Constructions | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 660.00 | 58 457.00 | 2 203.00 | 60 660.00 |
BF Prêts | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 517.00 | 134 048.00 | 15 469.00 | 149 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BP En cours de production de services | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 108.00 | 20 170.00 | 590 937.00 | 611 108.00 |
BZ Autres créances | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CF Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 234.00 | 20 170.00 | 849 064.00 | 869 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 751.00 | 154 218.00 | 864 533.00 | 1 018 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 187 176.00 | 187 176.00 | | 187 176.00 |
DH Report à nouveau | -269 074.00 | -422 568.00 | | -269 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | 153 494.00 | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 24 880.00 | -28 434.00 | | 24 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 501.00 | 299 820.00 | | 217 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 840.00 | 192 781.00 | | 268 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 490.00 | 177 458.00 | | 237 490.00 |
EA Autres dettes | 115 822.00 | 35 599.00 | | 115 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 653.00 | 705 662.00 | | 839 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 533.00 | 677 228.00 | | 864 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 653.00 | 705 662.00 | | 839 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 252.00 | 299 201.00 | | 212 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FG Production vendue services | 2 565 675.00 | | 2 565 675.00 | 2 565 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 015.00 | | 2 568 015.00 | 2 568 015.00 |
FM Production stockée | | | 107 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | 27 582.00 | | 12 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | 18 746.00 | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 751.00 | 1 500.00 | | 11 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 838.00 | 20 246.00 | | 15 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | 14 267.00 | | 7 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | 4.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 106.00 | 14 272.00 | | 13 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 5 974.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 343.00 | 2 348 945.00 | | 2 714 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 029.00 | 2 195 451.00 | | 2 661 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | 153 494.00 | | 53 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | 4 402.00 | | 4 790.00 |