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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 641.00 | 80 601.00 | 40.00 | 80 641.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 392.00 | -17 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 469.00 | 1 593 765.00 | 283 705.00 | 1 877 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 306.00 | 161 345.00 | 81 961.00 | 243 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 739.00 | 235 739.00 | | 235 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 160.00 | 3 315 735.00 | 1 236 425.00 | 4 552 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 789.00 | 75 989.00 | 1 800.00 | 77 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 765.00 | 60 795.00 | 522 970.00 | 583 765.00 |
BZ Autres créances | 3 625 981.00 | | 3 625 981.00 | 3 625 981.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 615.00 | 210 965.00 | 4 170 650.00 | 4 381 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 775.00 | 3 526 700.00 | 5 407 075.00 | 8 933 775.00 |
CU Autres participations | 698 242.00 | | 698 242.00 | 698 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226 894.00 | 1 226 894.00 | | 1 226 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 162.00 | -940 838.00 | | -1 138 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 731.00 | -197 324.00 | | -460 731.00 |
DL TOTAL (I) | 501 107.00 | 961 838.00 | | 501 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 071.00 | 1 204 976.00 | | 1 201 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 614.00 | 2 505 711.00 | | 2 982 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 093.00 | 397 852.00 | | 421 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 683.00 | | |
EA Autres dettes | 301 189.00 | 2 068.00 | | 301 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 968.00 | 4 116 290.00 | | 4 905 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 075.00 | 5 141 673.00 | | 5 407 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 897.00 | 2 911 314.00 | | 3 704 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 516 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 742.00 | |
FM Production stockée | | | -76 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 297 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 735.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442 662.00 | 9 466.00 | | 2 442 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 577.00 | 900.00 | | 2 261 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 085.00 | 8 566.00 | | 181 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 954.00 | 4 223 125.00 | | 5 180 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 685.00 | 4 420 449.00 | | 5 641 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 731.00 | -197 324.00 | | -460 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 665.00 | | 178 181.00 | 6 383 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226 894.00 | | | 1 226 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 869 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009 687.00 | 4 552 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009 537.00 | 2 356 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 870.00 | | 178 181.00 | 4 187 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 967.00 | | | 869 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 200.00 | 176 582.00 | 850 178.00 | 3 736 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226 894.00 | | | 1 226 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 200.00 | 2 401.00 | | 78 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 106.00 | 174 181.00 | 850 178.00 | 2 431 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 614.00 | 2 982 614.00 | | 2 982 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 093.00 | 421 093.00 | | 421 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 261.00 | 301 190.00 | | 1 502 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
UX Autres créances clients | 583 765.00 | 583 765.00 | | 583 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625 981.00 | 3 625 981.00 | | 3 625 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 696.00 | 4 214 121.00 | 171 576.00 | 4 385 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 968.00 | 3 704 897.00 | | 4 905 968.00 |