| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 245.00 | 182 761.00 | 176 484.00 | 359 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 21 789 011.00 | 4 054 656.00 | 17 734 355.00 | 21 789 011.00 |
AP Constructions | 7 560 132.00 | 4 859 516.00 | 2 700 616.00 | 7 560 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 539.00 | 3 729 452.00 | 688 087.00 | 4 417 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 620.00 | 1 745 318.00 | 730 302.00 | 2 475 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625 579.00 | | 2 625 579.00 | 2 625 579.00 |
AX Avances et acomptes | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 666 851.00 | | 45 666 851.00 | 45 666 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 952 837.00 | 14 578 562.00 | 70 374 275.00 | 84 952 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 995.00 | | 379 995.00 | 379 995.00 |
BN En cours de production de biens | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BP En cours de production de services | 354 818.00 | | 354 818.00 | 354 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 240 128.00 | 424 426.00 | 20 815 703.00 | 21 240 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061 154.00 | 34 867.00 | 9 026 287.00 | 9 061 154.00 |
BZ Autres créances | 30 608 088.00 | 811 827.00 | 29 796 261.00 | 30 608 088.00 |
CF Disponibilités | 7 471 878.00 | | 7 471 878.00 | 7 471 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 374 688.00 | 1 271 120.00 | 68 103 568.00 | 69 374 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 327 525.00 | 15 849 682.00 | 138 477 843.00 | 154 327 525.00 |
CU Autres participations | 22 964.00 | 6 860.00 | 16 104.00 | 22 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 408.00 | | | 161 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 616 178.00 | | | 2 616 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225 134.00 | | | 3 225 134.00 |
DG Autres réserves | 72 393 641.00 | | | 72 393 641.00 |
DH Report à nouveau | 540 931.00 | | | 540 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 118.00 | | | 3 931 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 356.00 | | | 362 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235 038.00 | | | 1 235 038.00 |
DL TOTAL (I) | 84 465 804.00 | | | 84 465 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 700 095.00 | | | 26 700 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714 716.00 | | | 10 714 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 555 203.00 | | | 12 555 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 526.00 | | | 1 983 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 847.00 | | | 1 566 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 815.00 | | | 428 815.00 |
EA Autres dettes | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 012 039.00 | | | 54 012 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 477 843.00 | | | 138 477 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 697 408.00 | 11 033 481.00 | 14 730 889.00 | 3 697 408.00 |
FG Production vendue services | 952 167.00 | 250 949.00 | 1 203 116.00 | 952 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 075.00 | 11 284 430.00 | 15 937 505.00 | 4 653 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 238 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 044.00 | |
GE Autres charges | | | 22 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 846.00 | | | 429 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 743.00 | | | 514 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 316.00 | | | 452 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 913.00 | | | 1 427 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 259.00 | | | 17 816 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885 141.00 | | | 13 885 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 118.00 | | | 3 931 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 329 138.00 | | 3 220 177.00 | 82 329 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 397.00 | 141 672.00 | 84 941 246.00 | 466 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 397.00 | 141 672.00 | 38 868 215.00 | 466 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 538.00 | | 32 207.00 | 334 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 423 179.00 | | 3 053 105.00 | 36 423 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 571 422.00 | | 134 865.00 | 45 571 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928 652.00 | 774 475.00 | 131 425.00 | 13 928 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 438.00 | 3 323.00 | | 179 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 749 214.00 | 771 152.00 | 131 425.00 | 13 749 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643 055.00 | 21 829.00 | 429 846.00 | 1 643 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 823.00 | 77 474.00 | 123 872.00 | 470 823.00 |
6T Sur comptes clients | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 777 997.00 | 740.00 | 34 570.00 | 777 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 547.00 | 78 214.00 | 158 442.00 | 1 290 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 603.00 | 100 043.00 | 588 288.00 | 2 933 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 829.00 | 429 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 526.00 | 1 983 526.00 | | 1 983 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 315.00 | 460 315.00 | | 460 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 537.00 | 529 537.00 | | 529 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 815.00 | 428 815.00 | | 428 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 585 091.00 | 12 585 091.00 | | 12 585 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 666 851.00 | | 45 666 851.00 | 45 666 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 019 398.00 | 9 019 398.00 | | 9 019 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
VB T. V. A. | 1 335 601.00 | 1 335 601.00 | | 1 335 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 801.00 | 3 394 801.00 | | 3 394 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 700 095.00 | 4 496 479.00 | 8 934 114.00 | 26 700 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 714 716.00 | 10 714 716.00 | | 10 714 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125 952.00 | | | 4 125 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827 732.00 | | | 9 827 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810 597.00 | 25 810 597.00 | | 25 810 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 405 146.00 | 39 680 066.00 | 45 725 079.00 | 85 405 146.00 |
VW T.V.A. | 541 545.00 | 541 545.00 | | 541 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 012 039.00 | 31 808 423.00 | 8 934 114.00 | 54 012 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 527.00 | | | 179 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 622.00 | | | 388 622.00 |
ST Autres comptes | 1 476 199.00 | | | 1 476 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393 570.00 | | | 1 393 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251 315.00 | | | 1 251 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 878.00 | | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 740.00 | | | 960 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125 218.00 | | | 1 125 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 716 675.00 | | | 4 716 675.00 |