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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 841.00 | 87 568.00 | 58 273.00 | 145 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 715.00 | -9.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 747.00 | 206 064.00 | 29 683.00 | 235 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 181.00 | 294 347.00 | 126 834.00 | 421 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 708.00 | 1 927.00 | 548 781.00 | 550 708.00 |
BZ Autres créances | 676 940.00 | | 676 940.00 | 676 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 045.00 | | 404 045.00 | 404 045.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 979.00 | 1 927.00 | 1 666 052.00 | 1 667 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 160.00 | 296 274.00 | 1 792 887.00 | 2 089 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 071.00 | 256 800.00 | | 258 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 61 271.00 | | 45 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 226.00 | | |
DK Provisions réglementées | 42 646.00 | 45 323.00 | | 42 646.00 |
DL TOTAL (I) | 456 274.00 | 473 620.00 | | 456 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 931.00 | 1 353.00 | | 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 931.00 | 1 353.00 | | 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 156.00 | 221 159.00 | | 166 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 025.00 | 361 568.00 | | 284 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 321.00 | 472 724.00 | | 509 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 024.00 | 399 628.00 | | 376 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 682.00 | 1 455 234.00 | | 1 335 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 887.00 | 1 930 207.00 | | 1 792 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 527.00 | 1 455 079.00 | | 1 335 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 156.00 | 219 825.00 | | 166 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 699.00 | | 14 715.00 | 407 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 37 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 421 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 146 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 236 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 728.00 | | 4 843.00 | 142 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 425.00 | | 9 483.00 | 227 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 546.00 | | 389.00 | 37 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 488.00 | 19 685.00 | 827.00 | 275 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 650.00 | 6 580.00 | 663.00 | 81 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 837.00 | 13 105.00 | 163.00 | 193 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 025.00 | 284 025.00 | | 284 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 024.00 | 376 024.00 | | 376 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
UX Autres créances clients | 548 704.00 | 548 704.00 | | 548 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VC Groupe et associés | 641 725.00 | 641 725.00 | | 641 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 486.00 | 1 261 961.00 | 31 525.00 | 1 293 486.00 |
VW T.V.A. | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 527.00 | 1 335 527.00 | | 1 335 527.00 |