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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 457.00 | 32 780.00 | 677.00 | 33 457.00 |
AH Fonds commercial | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 106.00 | 1 769 656.00 | 234 450.00 | 2 004 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 690.00 | 460 730.00 | 90 960.00 | 551 690.00 |
BF Prêts | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 310.00 | 2 351 133.00 | 346 177.00 | 2 697 310.00 |
BT Marchandises | 593 364.00 | 248 841.00 | 344 523.00 | 593 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 466.00 | 46 615.00 | 392 851.00 | 439 466.00 |
BZ Autres créances | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
CF Disponibilités | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 498.00 | 295 456.00 | 962 042.00 | 1 257 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 808.00 | 2 646 590.00 | 1 308 219.00 | 3 954 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 232.00 | 614 232.00 | | 614 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
DH Report à nouveau | -667 327.00 | -795 943.00 | | -667 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 294.00 | 128 616.00 | | -126 294.00 |
DL TOTAL (I) | -55 672.00 | 70 621.00 | | -55 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 293.00 | 797 764.00 | | 808 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 103.00 | 221 114.00 | | 370 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 475.00 | 158 314.00 | | 154 475.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 891.00 | 1 177 191.00 | | 1 363 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 219.00 | 1 247 812.00 | | 1 308 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 891.00 | 1 177 191.00 | | 1 363 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 479.00 | | 162 376.00 | 2 539 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 545.00 | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 2 697 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 545.00 | | 162 251.00 | 2 393 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 510.00 | | 125.00 | 24 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 992.00 | 72 174.00 | | 2 190 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 349.00 | 5 431.00 | | 27 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 643.00 | 66 743.00 | | 2 163 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 096.00 | 44 905.00 | 51 160.00 | 255 096.00 |
6T Sur comptes clients | 26 778.00 | 19 838.00 | | 26 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 840.00 | 64 743.00 | 51 160.00 | 369 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 840.00 | 64 743.00 | 51 160.00 | 369 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 743.00 | 51 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 103.00 | 370 103.00 | | 370 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 379 321.00 | 379 321.00 | | 379 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VI Groupe et associés | 808 293.00 | 808 293.00 | | 808 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 936.00 | 555 936.00 | | 555 936.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 972.00 | 1 332 972.00 | | 1 332 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 618.00 | 29 697.00 | | 12 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 062.00 | 27 342.00 | | 22 062.00 |
ST Autres comptes | 317 393.00 | 230 863.00 | | 317 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 708.00 | 161 155.00 | | 160 708.00 |
YT Sous‐traitance | 9 726.00 | 87 832.00 | | 9 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 324.00 | 74 192.00 | | 12 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 227.00 | 10 602.00 | | 20 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 845.00 | 40 299.00 | | 32 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 468.00 | 382 856.00 | | 363 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 163.00 | 268 908.00 | | 272 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 213.00 | 581 384.00 | | 522 213.00 |