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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 432 955.00 | 432 955.00 | | 432 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 329.00 | 366 329.00 | | 366 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 15 147.00 | 20 353.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 911.00 | 814 431.00 | 90 480.00 | 904 911.00 |
BT Marchandises | 5 117 636.00 | | 5 117 636.00 | 5 117 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 383.00 | | 1 273 383.00 | 1 273 383.00 |
BZ Autres créances | 788 157.00 | | 788 157.00 | 788 157.00 |
CF Disponibilités | 3 274 191.00 | | 3 274 191.00 | 3 274 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 697.00 | | 10 454 697.00 | 10 454 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 608.00 | 814 431.00 | 10 545 177.00 | 11 359 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 250 956.00 | 2 226 089.00 | | 2 250 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 420.00 | 82 867.00 | | 153 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 977.00 | 3 489 556.00 | | 3 704 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 610.00 | 1 168 206.00 | | 1 194 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 051.00 | 4 443 245.00 | | 4 503 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 293.00 | 1 153 612.00 | | 1 069 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 884.00 | 80 401.00 | | 71 884.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 201.00 | 6 846 827.00 | | 6 840 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 545 177.00 | 10 336 383.00 | | 10 545 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 433.00 | 2 907 974.00 | 3 211 408.00 | 303 433.00 |
FG Production vendue services | 129 378.00 | 36 157.00 | 165 535.00 | 129 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 811.00 | 2 944 131.00 | 3 376 942.00 | 432 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 186.00 | | | -119 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 901.00 | 35 016.00 | | 57 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 087.00 | 2 417 493.00 | | 3 394 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 666.00 | 2 334 626.00 | | 3 240 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 420.00 | 82 867.00 | | 153 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 911.00 | | | 904 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 911.00 | | | 904 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 904 911.00 | | | 904 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 911.00 | | | 904 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 331.00 | 7 100.00 | | 807 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 331.00 | 7 100.00 | | 807 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 000.00 | 120 000.00 | | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | 120 000.00 | | 1 130 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 293.00 | 1 069 293.00 | | 1 069 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 383.00 | 1 273 383.00 | | 1 273 383.00 |
VB T. V. A. | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VC Groupe et associés | 743 691.00 | 743 691.00 | | 743 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 610.00 | 1 194 610.00 | | 1 194 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 870.00 | 2 062 870.00 | | 2 062 870.00 |
VW T.V.A. | 25 876.00 | 25 876.00 | 1.00 | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 150.00 | 2 337 150.00 | | 2 337 150.00 |