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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 819.00 | 268 235.00 | 58 584.00 | 326 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 176.00 | 113 178.00 | 48 998.00 | 162 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 226.00 | 32 311.00 | 915.00 | 33 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 023.00 | 466 526.00 | 108 497.00 | 575 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 598.00 | 198 181.00 | 4 835 417.00 | 5 033 598.00 |
BZ Autres créances | 484 744.00 | | 484 744.00 | 484 744.00 |
CF Disponibilités | 3 636 333.00 | | 3 636 333.00 | 3 636 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 481.00 | 198 181.00 | 9 009 300.00 | 9 207 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 504.00 | 664 707.00 | 9 117 796.00 | 9 782 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 142 329.00 | 132 784.00 | | 142 329.00 |
DH Report à nouveau | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 158.00 | 224 544.00 | | 484 158.00 |
DL TOTAL (I) | 841 733.00 | 572 576.00 | | 841 733.00 |
DP Provisions pour risques | 75 047.00 | 103 615.00 | | 75 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 047.00 | 103 615.00 | | 75 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | 515 253.00 | | 20 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 424.00 | 194 630.00 | | 1 335 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 272.00 | 2 180 168.00 | | 3 475 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 782.00 | 1 381 812.00 | | 2 024 782.00 |
EA Autres dettes | 54 218.00 | 13 452.00 | | 54 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 752.00 | 129 798.00 | | 1 290 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 016.00 | 4 415 113.00 | | 8 201 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 796.00 | 5 091 304.00 | | 9 117 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 901 352.00 | | 14 901 352.00 | 14 901 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 901 352.00 | | 14 901 352.00 | 14 901 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 093 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 803 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 547.00 | |
GE Autres charges | | | 50 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 301 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 084.00 | 75 258.00 | | 24 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 661.00 | 75 258.00 | | 26 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 625.00 | 3 409.00 | | 13 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | 5 131.00 | | 14 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 460.00 | 70 128.00 | | 12 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 635.00 | 56 534.00 | | 121 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 850.00 | 91 494.00 | | 197 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 588.00 | 14 788 773.00 | | 15 120 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 636 430.00 | 14 564 228.00 | | 14 636 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 158.00 | 224 544.00 | | 484 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 695.00 | | 38 604.00 | 549 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 277.00 | 575 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 488 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 667.00 | | 38 604.00 | 463 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 054.00 | 44 277.00 | 14 115.00 | 404 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 123.00 | 680.00 | | 52 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 931.00 | 43 597.00 | 14 115.00 | 351 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 615.00 | 52 547.00 | 81 115.00 | 103 615.00 |
6T Sur comptes clients | 239 062.00 | 35 490.00 | 76 371.00 | 239 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 373.00 | 35 490.00 | 76 371.00 | 271 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 988.00 | 88 037.00 | 157 486.00 | 374 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 037.00 | 157 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 272.00 | 3 475 272.00 | | 3 475 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 096.00 | 208 096.00 | | 208 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 752.00 | 1 290 752.00 | | 1 290 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 094.00 | 4 735 094.00 | | 4 735 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 504.00 | 298 504.00 | | 298 504.00 |
VB T. V. A. | 428 977.00 | 428 977.00 | | 428 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 567.00 | 5 838.00 | 14 729.00 | 20 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 721.00 | 5 570 721.00 | | 5 570 721.00 |
VW T.V.A. | 1 558 186.00 | 1 558 186.00 | | 1 558 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 592.00 | 6 850 863.00 | 14 729.00 | 6 865 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |