| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 19 387.00 | 18 500.00 | 887.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 125.00 | 163 811.00 | 120 314.00 | 284 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 656.00 | 237 468.00 | 3 770 188.00 | 4 007 656.00 |
BT Marchandises | 1 534 851.00 | | 1 534 851.00 | 1 534 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 696.00 | 3 077.00 | 3 385 619.00 | 3 388 696.00 |
BZ Autres créances | 611 200.00 | | 611 200.00 | 611 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 664 822.00 | | 664 822.00 | 664 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 416.00 | 3 077.00 | 6 235 339.00 | 6 238 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 651.00 | 240 545.00 | 10 015 106.00 | 10 255 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
CU Autres participations | 2 891 934.00 | 45 000.00 | 2 846 934.00 | 2 891 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 232.00 | 740 232.00 | | 740 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
DG Autres réserves | 540 655.00 | 540 655.00 | | 540 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 792.00 | 1 116 619.00 | | 1 577 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 165.00 | 461 173.00 | | 58 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 889.00 | 2 951 724.00 | | 3 009 889.00 |
DP Provisions pour risques | 9 578.00 | 41 503.00 | | 9 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 578.00 | 41 503.00 | | 9 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 410.00 | 2 771 606.00 | | 3 218 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 448.00 | 4.00 | | 38 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 323.00 | 2 891 606.00 | | 3 058 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 763.00 | 365 173.00 | | 87 763.00 |
EA Autres dettes | 592 692.00 | 635 361.00 | | 592 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 995 638.00 | 6 664 757.00 | | 6 995 638.00 |
ED (V) | | 35 455.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 106.00 | 9 693 440.00 | | 10 015 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 200.00 | 5 860 931.00 | | 5 869 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846 733.00 | 1 843 757.00 | | 1 846 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 778 105.00 | 7 018 831.00 | 22 796 937.00 | 15 778 105.00 |
FG Production vendue services | 904 571.00 | | 904 571.00 | 904 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 682 677.00 | 7 018 831.00 | 23 701 508.00 | 16 682 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 704 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 628 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 449 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 6 586.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 503.00 | 25 000.00 | | 41 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 921.00 | 31 586.00 | | 43 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 912.00 | 25 589.00 | | 55 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 912.00 | 71 571.00 | | 55 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 990.00 | -39 985.00 | | -11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 252 169.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 855 861.00 | 22 006 953.00 | | 23 855 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 797 695.00 | 21 545 780.00 | | 23 797 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 165.00 | 461 173.00 | | 58 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 750.00 | | 172 963.00 | 3 901 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 057.00 | 4 007 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 057.00 | 303 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 953.00 | | | 619 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 350.00 | | 127 221.00 | 243 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038 447.00 | | 45 742.00 | 3 038 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 294.00 | 39 231.00 | 67 057.00 | 220 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 137.00 | 39 231.00 | 67 057.00 | 210 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 503.00 | 9 578.00 | 41 503.00 | 41 503.00 |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | 189.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 266.00 | | 189.00 | 48 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 770.00 | 9 578.00 | 41 693.00 | 89 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 323.00 | 3 058 323.00 | | 3 058 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 692.00 | 592 692.00 | | 592 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 493.00 | 149 575.00 | 41 918.00 | 191 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 450.00 | 3 385 450.00 | | 3 385 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 733.00 | 1 846 733.00 | | 1 846 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 676.00 | 245 239.00 | 1 013 937.00 | 1 371 676.00 |
VI Groupe et associés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 519.00 | 415 519.00 | | 415 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 473.00 | 4 167 555.00 | 41 918.00 | 4 209 473.00 |
VW T.V.A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 638.00 | 5 869 200.00 | 1 013 937.00 | 6 995 638.00 |