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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 3 448.00 | 3 346.00 | 103.00 | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809.00 | 40 603.00 | 9 206.00 | 49 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 151.00 | 73 897.00 | 37 255.00 | 111 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 733.00 | 117 846.00 | 83 887.00 | 201 733.00 |
BT Marchandises | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 706.00 | 9 648.00 | 509 058.00 | 518 706.00 |
BZ Autres créances | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CF Disponibilités | 352 198.00 | | 352 198.00 | 352 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 269.00 | 9 648.00 | 1 125 621.00 | 1 135 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 002.00 | 127 494.00 | 1 209 509.00 | 1 337 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 385.00 | 520 385.00 | | 20 385.00 |
DG Autres réserves | 273 955.00 | 295 450.00 | | 273 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 063.00 | -21 495.00 | | 46 063.00 |
DL TOTAL (I) | 371 395.00 | 825 332.00 | | 371 395.00 |
DP Provisions pour risques | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 771.00 | 373 327.00 | | 368 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 1 315.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 201.00 | 149 922.00 | | 305 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 083.00 | 156 344.00 | | 117 083.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 5 930.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 418.00 | 686 838.00 | | 799 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 509.00 | 1 550 865.00 | | 1 209 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 909.00 | 680 464.00 | | 461 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 988 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 74.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 3 033.00 | | 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 490.00 | 8 481.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | 11 588.00 | | 10 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | 5 547.00 | | 8 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | 44 292.00 | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | -32 703.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | -3 180.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 984.00 | 1 427 039.00 | | 1 503 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 920.00 | 1 448 535.00 | | 1 457 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 063.00 | -21 495.00 | | 46 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 500.00 | | 37 527.00 | 174 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | 201 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 164 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 404.00 | | 37 527.00 | 136 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 311.00 | 12 058.00 | 9 523.00 | 115 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 311.00 | 12 058.00 | 9 523.00 | 115 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | 2 801.00 | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | 2 801.00 | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 542.00 | 2 801.00 | | 45 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 201.00 | 305 201.00 | | 305 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 507 146.00 | 507 146.00 | | 507 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VC Groupe et associés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 771.00 | 32 222.00 | 336 549.00 | 368 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 992.00 | 685 433.00 | 11 559.00 | 696 992.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 458.00 | 461 909.00 | 336 549.00 | 798 458.00 |