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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
AP Constructions | 224 083.00 | 180 132.00 | 43 950.00 | 224 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 567.00 | 94 210.00 | 16 357.00 | 110 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 232.00 | 470 801.00 | 36 431.00 | 507 232.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 355.00 | 759 498.00 | 138 857.00 | 898 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 251.00 | 21 068.00 | 143 183.00 | 164 251.00 |
BZ Autres créances | 353 047.00 | | 353 047.00 | 353 047.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 725.00 | 21 068.00 | 519 657.00 | 540 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 080.00 | 780 566.00 | 658 514.00 | 1 439 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 660.00 | 109 922.00 | | 148 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 761.00 | 38 738.00 | | -101 761.00 |
DL TOTAL (I) | 90 899.00 | 192 660.00 | | 90 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950.00 | 2 552.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 2 552.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | 687.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 342.00 | 122 701.00 | | 199 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 042.00 | 339 192.00 | | 337 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 756.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | 22 195.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 665.00 | 485 530.00 | | 564 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 514.00 | 680 742.00 | | 658 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
FG Production vendue services | 2 281 087.00 | | 2 281 087.00 | 2 281 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 458.00 | | 2 294 458.00 | 2 294 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 978.00 | 2 435 218.00 | | 2 356 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 738.00 | 2 396 480.00 | | 2 458 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 761.00 | 38 738.00 | | -101 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 560.00 | | 12 794.00 | 885 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 087.00 | | 12 794.00 | 829 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 120.00 | 27 378.00 | | 732 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 765.00 | 27 378.00 | | 717 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 552.00 | 398.00 | | 2 552.00 |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 10 790.00 | 2 343.00 | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 10 790.00 | 2 343.00 | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 173.00 | 11 188.00 | 2 343.00 | 15 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 327 554.00 | | | 327 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 710.00 | 520 591.00 | 42 119.00 | 562 710.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |