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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 649.00 | 22 213.00 | 3 436.00 | 25 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 734.00 | 26 920.00 | 1 611 814.00 | 1 638 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 243.00 | 45 750.00 | 157 493.00 | 203 243.00 |
BZ Autres créances | 4 218 619.00 | | 4 218 619.00 | 4 218 619.00 |
CF Disponibilités | 5 316 408.00 | | 5 316 408.00 | 5 316 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 700.00 | 45 750.00 | 9 692 950.00 | 9 738 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 434.00 | 72 670.00 | 11 304 764.00 | 11 377 434.00 |
CU Autres participations | 1 607 375.00 | | 1 607 375.00 | 1 607 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 359 963.00 | | | 3 359 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 794.00 | | | 1 115 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 757.00 | | | 5 245 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 039.00 | | | 4 880 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 058.00 | | | 429 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 674.00 | | | 662 674.00 |
EA Autres dettes | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 007.00 | | | 6 059 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 764.00 | | | 11 304 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 007.00 | | | 6 059 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 124.00 | | 1 940 124.00 | 1 940 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 124.00 | | 1 940 124.00 | 1 940 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 349.00 | | | 455 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 804.00 | | | 3 414 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 010.00 | | | 2 299 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 794.00 | | | 1 115 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 976.00 | | 3 990.00 | 1 665 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 325.00 | 1 608 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 232.00 | 1 638 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 27 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | | 3 990.00 | 34 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 703.00 | | | 1 628 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 3 743.00 | 10 907.00 | 34 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | 3 743.00 | 10 907.00 | 30 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 058.00 | 429 058.00 | | 429 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 900.00 | 370 900.00 | | 370 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
UX Autres créances clients | 148 526.00 | 148 526.00 | | 148 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VB T. V. A. | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 139 533.00 | 4 139 533.00 | | 4 139 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 880 039.00 | 4 880 039.00 | | 4 880 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 292.00 | 4 422 292.00 | | 4 422 292.00 |
VW T.V.A. | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 007.00 | 6 059 007.00 | | 6 059 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
ST Autres comptes | 417 574.00 | | | 417 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 192.00 | | | 469 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 722.00 | | | 400 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
ZE Dividendes | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 489.00 | | | 947 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |