| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 3 341.00 | 6 654.00 | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 4 868.00 | 2 424.00 | 7 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 655.00 | 76 196.00 | 459.00 | 76 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 380.00 | 153 863.00 | 28 517.00 | 182 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 619.00 | 293 902.00 | 236 718.00 | 530 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 750.00 | | 456 750.00 | 456 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 982.00 | 1 062.00 | 44 920.00 | 45 982.00 |
BZ Autres créances | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 311.00 | 1 062.00 | 858 249.00 | 859 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 931.00 | 294 964.00 | 1 094 967.00 | 1 389 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 797.00 | 55 634.00 | 163.00 | 55 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DH Report à nouveau | -473 411.00 | -267 368.00 | | -473 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 620.00 | -206 042.00 | | -204 620.00 |
DL TOTAL (I) | -101 426.00 | 103 195.00 | | -101 426.00 |
DP Provisions pour risques | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 3.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 158.00 | 10 660.00 | | 76 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 382.00 | 333 345.00 | | 484 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 065.00 | 285 470.00 | | 288 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 328.00 | 75 419.00 | | 57 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 518.00 | 118 004.00 | | 114 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 602.00 | 824 753.00 | | 1 022 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 967.00 | 1 101 738.00 | | 1 094 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 537.00 | | | 674 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 111.00 | 6 349.00 | | 15 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 760.00 | 8 284.00 | 59 044.00 | 50 760.00 |
FD Production vendue biens | 321 247.00 | 48 204.00 | 369 451.00 | 321 247.00 |
FG Production vendue services | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 182.00 | 56 488.00 | 439 670.00 | 383 182.00 |
FM Production stockée | | | 36 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203.00 | 14 969.00 | | 3 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 465.00 | 51 080.00 | | 41 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 465.00 | -51 080.00 | | -41 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 592.00 | -69 701.00 | | -65 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 223.00 | 729 689.00 | | 491 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 843.00 | 935 732.00 | | 695 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 620.00 | -206 042.00 | | -204 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 770.00 | | 849.00 | 529 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 186.00 | | 849.00 | 258 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 624.00 | 19 278.00 | | 274 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 468.00 | 7 929.00 | | 53 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 710.00 | 11 349.00 | | 218 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 1 062.00 | 687.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 1 062.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 386.00 | 1 062.00 | 4 595.00 | 178 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 4 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
UX Autres créances clients | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 484 382.00 | 484 382.00 | | 484 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 962.00 | 304 171.00 | 13 791.00 | 317 962.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 537.00 | 674 537.00 | 60 000.00 | 734 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 4 205.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | 8 188.00 | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 88 207.00 | 137 134.00 | | 88 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 265.00 | 89 157.00 | | 85 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575.00 | 475.00 | | 2 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 846.00 | 946.00 | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | 4 522.00 | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | 8 727.00 | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 705.00 | 107 892.00 | | 75 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 658.00 | 37 130.00 | | 24 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 783.00 | 235 901.00 | | 179 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |