| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 942 296.00 | 819 566.00 | 122 730.00 | 942 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 256.00 | 74 955.00 | 50 301.00 | 125 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 684.00 | 392 828.00 | 135 856.00 | 528 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 533.00 | 1 296 306.00 | 393 227.00 | 1 689 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
CF Disponibilités | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 394.00 | | 372 394.00 | 372 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 927.00 | 1 296 306.00 | 765 621.00 | 2 061 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 470.00 | 6 280.00 | 190.00 | 6 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 288.00 | 287 607.00 | | 310 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 311.00 | 20 861.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 336 151.00 | 317 020.00 | | 336 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 064.00 | 379 615.00 | | 306 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 33 239.00 | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | 40 096.00 | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 58 025.00 | 48 371.00 | | 58 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 470.00 | 501 320.00 | | 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 621.00 | 818 341.00 | | 765 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 941.00 | 195 731.00 | | 205 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 333.00 | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 841.00 | | 115 693.00 | 1 573 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 280.00 | | 190.00 | 6 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 580.00 | | 115 503.00 | 1 564 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 859.00 | 59 447.00 | | 1 236 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 902.00 | 59 447.00 | | 1 227 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VC Groupe et associés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 590.00 | 82 060.00 | 222 527.00 | 305 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 926.00 | 138 622.00 | 304.00 | 138 926.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 470.00 | 205 941.00 | 222 527.00 | 429 470.00 |