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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 136.00 | 18 668.00 | 46 467.00 | 65 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 973.00 | 22 168.00 | 57 805.00 | 79 973.00 |
BZ Autres créances | 281 483.00 | | 281 483.00 | 281 483.00 |
CF Disponibilités | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 817.00 | | 684 817.00 | 684 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 790.00 | 22 168.00 | 742 622.00 | 764 790.00 |
CU Autres participations | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DH Report à nouveau | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 339.00 | 401 802.00 | | 301 339.00 |
DL TOTAL (I) | 576 670.00 | 677 134.00 | | 576 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | 140 921.00 | | 102 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 463.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 175.00 | 66 109.00 | | 41 175.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | 14 542.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 952.00 | 225 034.00 | | 165 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 622.00 | 902 168.00 | | 742 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 935.00 | | 35 444.00 | 44 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 79 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 706.00 | | 35 430.00 | 29 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 14.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 501.00 | 3 667.00 | 22 168.00 | 18 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 3 667.00 | 18 668.00 | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 281 483.00 | 281 483.00 | | 281 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 422.00 | 283 808.00 | 613.00 | 284 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |