| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 852.00 | 46 628.00 | 19 224.00 | 65 852.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 15 030.00 | 3 242.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 076.00 | 342 112.00 | 220 964.00 | 563 076.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 874.00 | 403 770.00 | 513 104.00 | 916 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BT Marchandises | 2 057 626.00 | | 2 057 626.00 | 2 057 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | 7 126.00 | 29 408.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CF Disponibilités | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 573.00 | 7 126.00 | 2 334 447.00 | 2 341 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 446.00 | 410 895.00 | 2 847 551.00 | 3 258 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 639.00 | 886 639.00 | | 886 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700 567.00 | 632 756.00 | | 700 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 67 812.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 956.00 | 1 752 206.00 | | 1 767 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 134.00 | 275 879.00 | | 223 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 8 905.00 | | 12 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 226.00 | 7 789.00 | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 701.00 | 766 768.00 | | 446 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 632.00 | 307 454.00 | | 322 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 4 845.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 58 198.00 | 56 414.00 | | 58 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 595.00 | 1 431 222.00 | | 1 079 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 551.00 | 3 183 428.00 | | 2 847 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 037.00 | 1 209 046.00 | | 894 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 901.00 | | 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 186.00 | | 18 687.00 | 898 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 526.00 | | | 294 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 661.00 | | 18 687.00 | 578 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 452.00 | 46 318.00 | | 357 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 986.00 | 9 642.00 | | 36 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 466.00 | 36 676.00 | | 320 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 701.00 | 446 701.00 | | 446 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 632.00 | 322 632.00 | | 322 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 245.00 | 49 913.00 | 156 600.00 | 222 245.00 |
VI Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 172.00 | 179 172.00 | 25 000.00 | 204 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 369.00 | 894 037.00 | 156 600.00 | 1 066 369.00 |