| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 455.00 | 231 291.00 | 18 163.00 | 249 455.00 |
AP Constructions | 963 846.00 | 30 734.00 | 933 111.00 | 963 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 326.00 | 251 109.00 | 67 216.00 | 318 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 686.00 | 513 134.00 | 1 103 551.00 | 1 616 686.00 |
BT Marchandises | 24 494 692.00 | | 24 494 692.00 | 24 494 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 946 174.00 | | 37 946 174.00 | 37 946 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 340.00 | 9 198.00 | 7 884 142.00 | 7 893 340.00 |
BZ Autres créances | 267 012.00 | | 267 012.00 | 267 012.00 |
CF Disponibilités | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 084.00 | | 743 084.00 | 743 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 436 898.00 | 9 198.00 | 71 427 700.00 | 71 436 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 053 584.00 | 522 332.00 | 72 531 252.00 | 73 053 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 232.00 | 2 972 040.00 | | 1 825 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 649.00 | 353 191.00 | | 1 969 649.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997 756.00 | 4 187 607.00 | | 3 997 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 862.00 | 7 743 064.00 | | 8 022 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | -10 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -10 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876 074.00 | 3 821 138.00 | | 7 876 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 425 276.00 | 29 242 781.00 | | 26 425 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483 826.00 | 25 155 851.00 | | 16 483 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 344.00 | 442 346.00 | | 2 328 344.00 |
EA Autres dettes | 7 394 869.00 | 6 560 669.00 | | 7 394 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 508 389.00 | 66 723 255.00 | | 64 508 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 531 252.00 | 74 456 257.00 | | 72 531 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 322 987.00 | 38 293 940.00 | | 36 322 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 534 383.00 | 44 987 769.00 | 61 522 152.00 | 16 534 383.00 |
FG Production vendue services | 35 505.00 | 2 939.00 | 38 445.00 | 35 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 569 889.00 | 44 990 708.00 | 61 560 597.00 | 16 569 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 591 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 752 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 66 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 606 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 362.00 | 16 122.00 | | 15 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 268 013.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 272 875.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 571.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 148.00 | 2 107 857.00 | | 810 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 678.00 | 2 110 930.00 | | 810 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 321.00 | -1 838 055.00 | | 189 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 566.00 | 177 017.00 | | 977 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 596 183.00 | 55 611 861.00 | | 62 596 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 626 534.00 | 55 258 670.00 | | 60 626 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 649.00 | 353 190.00 | | 1 969 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 349.00 | 7 872.00 | | 7 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 358.00 | | 154 805.00 | 1 488 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 83 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 477.00 | 1 616 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 1 284 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 743.00 | | 54 805.00 | 1 235 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 100 000.00 | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 865.00 | 108 270.00 | 1.00 | 404 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 744.00 | 25 546.00 | | 205 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 120.00 | 82 723.00 | 1.00 | 199 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 187 607.00 | 810 148.00 | 1 000 000.00 | 4 187 607.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -10 062.00 | 10 062.00 | | -10 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -10 062.00 | 10 062.00 | | -10 062.00 |
6T Sur comptes clients | 24 533.00 | | 15 335.00 | 24 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 533.00 | | 15 336.00 | 24 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202 078.00 | 820 210.00 | 1 015 335.00 | 4 202 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | 15 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810 148.00 | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483 829.00 | 16 483 826.00 | | 16 483 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 201.00 | 344 201.00 | | 344 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 912.00 | 722 912.00 | | 722 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 868 806.00 | 7 868 806.00 | | 7 868 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VB T. V. A. | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615 428.00 | 4 615 428.00 | | 4 615 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 645.00 | 1 500 519.00 | 1 760 126.00 | 3 260 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 084.00 | 743 084.00 | | 743 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 437.00 | 8 923 437.00 | 60 000.00 | 8 983 437.00 |
VW T.V.A. | 1 127 225.00 | 1 127 225.00 | | 1 127 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 083 113.00 | 36 322 987.00 | 1 760 126.00 | 38 083 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |