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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 060.00 | 21 066.00 | 2 569 994.00 | 2 591 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 632 932.00 | | 632 932.00 | 632 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 788.00 | 3 049.00 | 633 739.00 | 636 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 848.00 | 24 115.00 | 3 203 733.00 | 3 227 848.00 |
CU Autres participations | 2 588 958.00 | 18 964.00 | 2 569 994.00 | 2 588 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 848.00 | 2 467 848.00 | | 2 467 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
DG Autres réserves | 424 488.00 | 37 540.00 | | 424 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 185.00 | 386 948.00 | | -14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 915.00 | 3 140 100.00 | | 3 125 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 793.00 | 4 074.00 | | 63 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 46 338.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 818.00 | 62 272.00 | | 77 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 733.00 | 3 202 372.00 | | 3 203 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 818.00 | 62 272.00 | | 77 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823.00 | 478 025.00 | | 3 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 007.00 | 91 076.00 | | 18 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 185.00 | 386 948.00 | | -14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 060.00 | | | 2 591 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 060.00 | | | 2 591 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VC Groupe et associés | 612 438.00 | 612 438.00 | | 612 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 842.00 | 635 842.00 | | 635 842.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |