| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 575.00 | | 9 867 575.00 | 9 867 575.00 |
BZ Autres créances | 1 857 648.00 | | 1 857 648.00 | 1 857 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 648.00 | | 1 857 648.00 | 1 857 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 223.00 | | 11 725 223.00 | 11 725 223.00 |
CU Autres participations | 9 867 575.00 | | 9 867 575.00 | 9 867 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 269.00 | 845 269.00 | | 845 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 235 203.00 | 7 235 203.00 | | 7 235 203.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 560.00 | 1 880 548.00 | | 2 654 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | 774 012.00 | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 10 908 685.00 | 10 912 420.00 | | 10 908 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 4 479.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 873.00 | | |
EA Autres dettes | 808 032.00 | 10 043.00 | | 808 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 537.00 | 29 540.00 | | 816 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223.00 | 10 941 960.00 | | 11 725 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745.00 | 794 804.00 | | 9 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479.00 | 20 792.00 | | 13 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734.00 | 774 012.00 | | -3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 575.00 | | | 9 867 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 867 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 867 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867 575.00 | | | 9 867 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 776.00 | 1 850 776.00 | | 1 850 776.00 |
VI Groupe et associés | 808 032.00 | 808 032.00 | | 808 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 648.00 | 1 857 648.00 | | 1 857 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 538.00 | 816 538.00 | | 816 538.00 |