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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AN Terrains | 195 429.00 | 4 872.00 | 190 557.00 | 195 429.00 |
AP Constructions | 5 797 370.00 | 3 418 203.00 | 2 379 167.00 | 5 797 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922 260.00 | 6 794 216.00 | 3 128 044.00 | 9 922 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 578.00 | 76 410.00 | 51 168.00 | 127 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 051 492.00 | 10 302 556.00 | 5 748 936.00 | 16 051 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 760.00 | | 547 760.00 | 547 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 666.00 | | 1 106 666.00 | 1 106 666.00 |
BZ Autres créances | 4 625 310.00 | | 4 625 310.00 | 4 625 310.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 028.00 | | 6 310 028.00 | 6 310 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 521.00 | 10 302 556.00 | 12 058 964.00 | 22 361 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 540.00 | 953 540.00 | | 953 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 186.00 | 2 191 186.00 | | 2 191 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 4 146 887.00 | 3 605 623.00 | | 4 146 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 367.00 | 541 264.00 | | 674 367.00 |
DK Provisions réglementées | 70 551.00 | 83 182.00 | | 70 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168 502.00 | 7 506 766.00 | | 8 168 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 989.00 | 782 416.00 | | 245 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 143.00 | 2 185 915.00 | | 2 719 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 092.00 | 1 309 090.00 | | 920 092.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 7 367.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 462.00 | 4 284 849.00 | | 3 890 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 964.00 | 11 791 615.00 | | 12 058 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 989.00 | | | 245 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 441.00 | 9 570 625.00 | 12 749 067.00 | 3 178 441.00 |
FG Production vendue services | | 51 466.00 | 51 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 441.00 | 9 622 091.00 | 12 800 533.00 | 3 178 441.00 |
FM Production stockée | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 988 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 013.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 194.00 | 33 781.00 | | 51 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 686.00 | 13 561.00 | | 14 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 880.00 | 48 842.00 | | 65 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 919.00 | 1 106.00 | | 5 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | 6 811.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 7 917.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 906.00 | 40 925.00 | | 57 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 486.00 | 49 737.00 | | 60 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 989.00 | 246 166.00 | | 245 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 552.00 | 14 091 403.00 | | 13 080 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406 185.00 | 13 550 139.00 | | 12 406 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 367.00 | 541 264.00 | | 674 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 841 553.00 | | 398 916.00 | 15 841 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 976.00 | 16 051 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 976.00 | 16 042 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832 697.00 | | 398 916.00 | 15 832 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838 359.00 | 613 013.00 | 148 815.00 | 9 838 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829 503.00 | 613 013.00 | 148 815.00 | 9 829 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 182.00 | 2 054.00 | 14 686.00 | 83 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 182.00 | 2 054.00 | 14 686.00 | 83 182.00 |