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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
AP Constructions | 365 319.00 | 297 742.00 | 67 576.00 | 365 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141 852.00 | 4 896 562.00 | 245 289.00 | 5 141 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 867.00 | 231 667.00 | 123 199.00 | 354 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 959.00 | 5 646 628.00 | 441 330.00 | 6 087 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 989.00 | 69 933.00 | 138 056.00 | 207 989.00 |
BN En cours de production de biens | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 536.00 | 85 963.00 | 598 572.00 | 684 536.00 |
BZ Autres créances | 317 518.00 | | 317 518.00 | 317 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 733 394.00 | | 733 394.00 | 733 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 671.00 | 155 896.00 | 2 367 775.00 | 2 523 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 631.00 | 5 802 525.00 | 2 809 106.00 | 8 611 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 613.00 | 1 487 613.00 | | 1 487 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 345.00 | 214 806.00 | | 267 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 958.00 | 1 867 419.00 | | 1 919 958.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 58 935.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 58 935.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 471.00 | 435 193.00 | | 257 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 176.00 | 35 523.00 | | 30 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 306.00 | 163 353.00 | | 411 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 693.00 | 156 655.00 | | 176 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 647.00 | 790 726.00 | | 875 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 106.00 | 2 717 081.00 | | 2 809 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 915.00 | 533 255.00 | | 739 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 672.00 | | 307 070.00 | 6 092 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 783.00 | 6 087 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 783.00 | 5 867 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 655.00 | | | 220 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 017.00 | | 307 070.00 | 5 872 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511 451.00 | 145 639.00 | 10 462.00 | 5 511 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 579.00 | 2 076.00 | | 218 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 872.00 | 143 563.00 | 10 462.00 | 5 292 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 935.00 | 13 500.00 | 58 935.00 | 58 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 619.00 | 69 933.00 | 72 619.00 | 72 619.00 |
6T Sur comptes clients | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 582.00 | 69 933.00 | 72 619.00 | 158 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 517.00 | 83 433.00 | 131 554.00 | 217 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 933.00 | 72 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | 58 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 306.00 | 411 306.00 | | 411 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UX Autres créances clients | 581 445.00 | 581 445.00 | | 581 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VB T. V. A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VC Groupe et associés | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 471.00 | 121 740.00 | 135 731.00 | 257 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 170.00 | 1 010 170.00 | | 1 010 170.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 647.00 | 739 916.00 | 135 731.00 | 875 647.00 |