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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 094.00 | 524 440.00 | 160 654.00 | 685 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 232.00 | 105 998.00 | 23 234.00 | 129 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 353.00 | 632 028.00 | 206 326.00 | 838 353.00 |
BT Marchandises | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
BZ Autres créances | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CF Disponibilités | 528 335.00 | | 528 335.00 | 528 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 759.00 | | 1 098 759.00 | 1 098 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 112.00 | 632 028.00 | 1 305 084.00 | 1 937 112.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 253 727.00 | 169 662.00 | | 253 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 643.00 | 107 734.00 | | 34 643.00 |
DL TOTAL (I) | 344 470.00 | 333 495.00 | | 344 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 493.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | 21 748.00 | | 13 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 831.00 | 520 248.00 | | 567 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 119.00 | 296 265.00 | | 308 119.00 |
EA Autres dettes | 70 282.00 | 79 667.00 | | 70 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 614.00 | 918 420.00 | | 960 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 084.00 | 1 251 915.00 | | 1 305 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 614.00 | 918 421.00 | | 960 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 493.00 | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 924.00 | 54 749.00 | 19 645.00 | 596 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 916.00 | 9 582.00 | 501.00 | 96 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 831.00 | 567 831.00 | | 567 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 614.00 | 960 614.00 | | 960 614.00 |