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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 21 019.00 | 48 981.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 42 711.00 | 49 210.00 | 91 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 743.00 | 487 889.00 | 1 125 854.00 | 1 613 743.00 |
BZ Autres créances | 470 105.00 | | 470 105.00 | 470 105.00 |
CF Disponibilités | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 731.00 | 487 889.00 | 1 739 843.00 | 2 227 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 652.00 | 530 600.00 | 1 789 052.00 | 2 319 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 173.00 | | | 473 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DA Capital social ou individuel | 497 490.00 | | | 497 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DG Autres réserves | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
DL TOTAL (I) | 736 823.00 | | | 736 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 207.00 | | | 847 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
EA Autres dettes | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 229.00 | | | 1 052 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 052.00 | | | 1 789 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 229.00 | | | 1 052 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 508.00 | | 7 920 508.00 | 7 920 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 508.00 | | 7 920 508.00 | 7 920 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 591.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 435.00 | | | 8 068 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 949.00 | | | 7 946 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 7 415.00 | | 35 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 7 000.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 415.00 | | 21 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480 682.00 | 31 591.00 | 24 384.00 | 480 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 682.00 | 31 591.00 | 24 384.00 | 480 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 682.00 | 31 591.00 | 24 384.00 | 480 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 207.00 | 847 207.00 | | 847 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 962.00 | 1 076 962.00 | | 1 076 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 124.00 | 1 193 722.00 | 473 402.00 | 1 667 124.00 |
VW T.V.A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 229.00 | 1 052 229.00 | | 1 052 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
ST Autres comptes | 149 005.00 | | | 149 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 923.00 | | | 868 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 748.00 | | | 437 748.00 |
ZE Dividendes | 625 400.00 | | | 625 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 154.00 | | | 329 154.00 |