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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950 492.00 | 3 078 260.00 | 872 232.00 | 3 950 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 940.00 | 854 236.00 | 337 703.00 | 1 191 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 342.00 | 3 932 497.00 | 1 215 845.00 | 5 148 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BN En cours de production de biens | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 598.00 | 317 092.00 | 3 343 506.00 | 3 660 598.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 8 030 067.00 | | 8 030 067.00 | 8 030 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927 822.00 | 317 092.00 | 11 610 730.00 | 11 927 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 164.00 | 4 249 589.00 | 12 826 574.00 | 17 076 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 495 146.00 | 6 579 989.00 | | 7 495 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 237.00 | 915 157.00 | | 1 163 237.00 |
DL TOTAL (I) | 8 878 383.00 | 7 715 146.00 | | 8 878 383.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | 30 000.00 | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | 30 000.00 | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384.00 | 23 797.00 | | 23 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 254.00 | 39.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 093.00 | 736 771.00 | | 649 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 100.00 | 1 040 494.00 | | 819 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 009.00 | | |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 71 362.00 | | 64 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368 960.00 | 1 306 226.00 | | 2 368 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 591.00 | 3 209 698.00 | | 3 933 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 574.00 | 10 954 844.00 | | 12 826 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 337.00 | | | 3 925 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 11 647 388.00 | 113 460.00 | 11 760 848.00 | 11 647 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 368.00 | 113 460.00 | 11 761 828.00 | 11 648 368.00 |
FM Production stockée | | | -5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 196 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 309 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | 27 583.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 27 583.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 24 243.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | 3 340.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 054.00 | 350 540.00 | | 414 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 718.00 | 10 196 726.00 | | 12 226 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 481.00 | 9 281 569.00 | | 11 063 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 237.00 | 915 157.00 | | 1 163 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 762.00 | | 255 066.00 | 4 982 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 487.00 | 5 148 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 487.00 | 5 142 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 852.00 | | 255 066.00 | 4 976 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 516.00 | 265 468.00 | 89 487.00 | 3 756 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 516.00 | 265 468.00 | 89 487.00 | 3 756 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 14 600.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 14 600.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 093.00 | 649 093.00 | | 649 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 368 960.00 | 2 368 960.00 | | 2 368 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 598.00 | 3 660 598.00 | | 3 660 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 100.00 | 819 100.00 | | 819 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 656.00 | 3 672 746.00 | 5 910.00 | 3 678 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 337.00 | 3 925 337.00 | | 3 925 337.00 |