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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 122.00 | 20 377.00 | 745.00 | 21 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 193.00 | 73 677.00 | 11 517.00 | 85 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 760.00 | 97 299.00 | 15 461.00 | 112 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 332.00 | 17.00 | 25 314.00 | 25 332.00 |
BN En cours de production de biens | 508 895.00 | | 508 895.00 | 508 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 051.00 | | 464 051.00 | 464 051.00 |
BZ Autres créances | 480 887.00 | | 480 887.00 | 480 887.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 244.00 | 17.00 | 1 486 227.00 | 1 486 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 004.00 | 97 316.00 | 1 501 688.00 | 1 599 004.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 530.00 | 364 530.00 | | 364 530.00 |
DH Report à nouveau | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 172.00 | 185 453.00 | | -11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 582 811.00 | 593 983.00 | | 582 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 258.00 | 399.00 | | 96 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698.00 | 17 662.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 796.00 | 239 201.00 | | 421 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 010.00 | 201 237.00 | | 156 010.00 |
EA Autres dettes | | 2 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 115.00 | 185 403.00 | | 229 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 877.00 | 646 368.00 | | 918 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 688.00 | 1 240 352.00 | | 1 501 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 877.00 | 646 368.00 | | 918 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 887.00 | | 3 873.00 | 108 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 442.00 | | 3 873.00 | 102 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 903.00 | 6 396.00 | | 90 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 658.00 | 6 396.00 | | 87 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 796.00 | 421 796.00 | | 421 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 115.00 | 229 115.00 | | 229 115.00 |
UX Autres créances clients | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
VP Divers | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 346.00 | 948 346.00 | | 948 346.00 |
VW T.V.A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 180.00 | 903 180.00 | | 903 180.00 |