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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
AP Constructions | 543 572.00 | 543 572.00 | | 543 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 3 179.00 | 1 046.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 098.00 | 1 925 927.00 | 434 171.00 | 2 360 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BF Prêts | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 185.00 | 2 472 678.00 | 647 507.00 | 3 120 185.00 |
BT Marchandises | 1 597 188.00 | 142 096.00 | 1 455 092.00 | 1 597 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 709.00 | 1 794.00 | 87 916.00 | 89 709.00 |
BZ Autres créances | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
CF Disponibilités | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 389.00 | 143 889.00 | 1 951 499.00 | 2 095 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 573.00 | 2 616 567.00 | 2 599 006.00 | 5 215 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 174 922.00 | 161 966.00 | | 174 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 523.00 | 12 956.00 | | -40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 183 900.00 | 224 422.00 | | 183 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 145.00 | 557 965.00 | | 453 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 432.00 | 34 653.00 | | 35 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 653.00 | 827 188.00 | | 756 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 139.00 | 948 137.00 | | 873 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 737.00 | 288 910.00 | | 296 737.00 |
EA Autres dettes | | 4 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 415 106.00 | 2 674 804.00 | | 2 415 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 006.00 | 2 899 226.00 | | 2 599 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 650.00 | 1 394 745.00 | | 300 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 1 322.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 531 430.00 | 459 402.00 | 5 990 832.00 | 5 531 430.00 |
FG Production vendue services | 97 490.00 | 164.00 | 97 654.00 | 97 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 920.00 | 459 566.00 | 6 088 485.00 | 5 628 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 889.00 | |
GE Autres charges | | | 152 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 606.00 | 44 304.00 | | 11 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 274.00 | 152 393.00 | | 152 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 576.00 | 11 588.00 | | 26 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 576.00 | 11 588.00 | | 26 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 339.00 | 21 057.00 | | 21 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 523.00 | 21 057.00 | | 21 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | -9 470.00 | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 386.00 | 6 425 694.00 | | 6 275 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 908.00 | 6 412 738.00 | | 6 315 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 523.00 | 12 956.00 | | -40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 763.00 | | 21 617.00 | 3 100 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 154 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 3 120 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 2 907 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 578.00 | | 14 025.00 | 2 895 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 079.00 | | 7 593.00 | 147 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 361.00 | 139 025.00 | 1 708.00 | 2 335 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 361.00 | 139 025.00 | 1 708.00 | 2 335 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 971.00 | 142 096.00 | 147 971.00 | 147 971.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 1 794.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 316.00 | 143 889.00 | 148 316.00 | 148 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 316.00 | 143 889.00 | 148 316.00 | 148 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 889.00 | 148 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 139.00 | 873 139.00 | | 873 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
UP Prêts | 2 512.00 | 1 522.00 | 990.00 | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
UX Autres créances clients | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 871.00 | 95 068.00 | 357 803.00 | 452 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
VP Divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 385.00 | 327 707.00 | 133 678.00 | 461 385.00 |
VW T.V.A. | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 453.00 | 1 300 650.00 | 357 803.00 | 1 658 453.00 |