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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 889.00 | 231 021.00 | 1 868.00 | 232 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 242 699.00 | 70 444.00 | 172 255.00 | 242 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591 000.00 | 6 738 517.00 | 1 852 483.00 | 8 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 043.00 | 1 384 174.00 | 1 265 869.00 | 2 650 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026 841.00 | 8 424 157.00 | 3 602 685.00 | 12 026 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 893.00 | | 924 893.00 | 924 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 076.00 | 170 330.00 | 4 997 746.00 | 5 168 076.00 |
BZ Autres créances | 17 655 348.00 | | 17 655 348.00 | 17 655 348.00 |
CF Disponibilités | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 106 813.00 | 170 330.00 | 23 936 483.00 | 24 106 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 133 654.00 | 8 594 487.00 | 27 539 168.00 | 36 133 654.00 |
CU Autres participations | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 14 879 869.00 | 13 442 232.00 | | 14 879 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 827.00 | 1 437 637.00 | | 2 086 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 142 696.00 | 15 066 853.00 | | 17 142 696.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 100 000.00 | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 213.00 | 1 062 452.00 | | 1 133 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 213.00 | 1 162 452.00 | | 1 257 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 232.00 | 686 006.00 | | 884 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 283.00 | 247 933.00 | | 707 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 286.00 | 2 365 865.00 | | 2 721 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048 966.00 | 3 404 093.00 | | 4 048 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 046.00 | 97 836.00 | | 215 046.00 |
EA Autres dettes | 562 445.00 | 967 030.00 | | 562 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 139 259.00 | 7 772 935.00 | | 9 139 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 539 168.00 | 24 002 240.00 | | 27 539 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 431 975.00 | 7 772 935.00 | | 8 431 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 269.00 | | 504 269.00 | 504 269.00 |
FD Production vendue biens | -1 111.00 | | -1 111.00 | -1 111.00 |
FG Production vendue services | 44 259 230.00 | | 44 259 230.00 | 44 259 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 762 387.00 | | 44 762 387.00 | 44 762 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 691 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 462 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 408 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 148 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 324.00 | 423 103.00 | | 348 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 828.00 | 152 082.00 | | 32 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 828.00 | 152 082.00 | | 32 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 846.00 | 194 011.00 | | 251 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 846.00 | 194 011.00 | | 251 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 018.00 | -41 929.00 | | -219 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 820.00 | 242 100.00 | | 415 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 232.00 | 645 206.00 | | 884 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 804 672.00 | 43 383 206.00 | | 47 804 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 717 845.00 | 41 945 569.00 | | 45 717 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 827.00 | 1 437 637.00 | | 2 086 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 894.00 | | 1 070 948.00 | 10 955 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 026 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 376.00 | | 2 513.00 | 430 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 496 838.00 | | 1 082 099.00 | 10 496 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 680.00 | | -13 664.00 | 28 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 962.00 | 971 195.00 | | 7 452 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 646.00 | 15 375.00 | | 215 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237 315.00 | 955 820.00 | | 7 237 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 452.00 | 175 558.00 | 80 797.00 | 1 162 452.00 |
6T Sur comptes clients | 308 560.00 | 170 330.00 | 308 560.00 | 308 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 560.00 | 170 330.00 | 308 560.00 | 308 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 012.00 | 345 888.00 | 389 357.00 | 1 471 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 888.00 | 389 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 286.00 | 2 721 286.00 | | 2 721 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934 463.00 | 1 934 463.00 | | 1 934 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 394.00 | 1 692 394.00 | | 1 692 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 445.00 | 562 445.00 | | 562 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 168 076.00 | 5 168 076.00 | | 5 168 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VC Groupe et associés | 16 341 371.00 | 16 341 371.00 | | 16 341 371.00 |
VI Groupe et associés | 884 232.00 | 884 232.00 | | 884 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 766.00 | 355 766.00 | | 355 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 874.00 | 1 225 874.00 | | 1 225 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910 267.00 | 22 898 905.00 | 11 362.00 | 22 910 267.00 |
VW T.V.A. | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 431 975.00 | 8 431 975.00 | | 8 431 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | 363.00 | | 376.00 |