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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 9 078.00 | 1 678.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 281.00 | 73 268.00 | 3 013.00 | 76 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 955.00 | 82 847.00 | 7 107.00 | 89 955.00 |
BT Marchandises | 237 171.00 | | 237 171.00 | 237 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 316.00 | 6 802.00 | 274 514.00 | 281 316.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 617.00 | 6 802.00 | 874 815.00 | 881 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 572.00 | 89 649.00 | 881 923.00 | 971 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 637.00 | 227 315.00 | | 216 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 030.00 | -10 678.00 | | 149 030.00 |
DL TOTAL (I) | 475 669.00 | 326 638.00 | | 475 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 091.00 | 219 451.00 | | 204 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 6 440.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 113 617.00 | | 136 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | 23 246.00 | | 54 714.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 254.00 | 362 755.00 | | 406 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 923.00 | 689 393.00 | | 881 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 159 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 389.00 | | 566.00 | 89 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 473.00 | | 566.00 | 86 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 611.00 | 2 236.00 | | 80 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 111.00 | 2 236.00 | | 80 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 317.00 | 281 317.00 | | 281 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 092.00 | 4 092.00 | 200 000.00 | 204 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 455.00 | 296 055.00 | 2 400.00 | 298 455.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 254.00 | 206 254.00 | 200 000.00 | 406 254.00 |