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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 350.00 | | 886 350.00 | 886 350.00 |
AP Constructions | 1 004 624.00 | 5 953.00 | 998 671.00 | 1 004 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 8 442.00 | 398.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 549.00 | 57 326.00 | 248 223.00 | 305 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 495.00 | 71 721.00 | 2 140 774.00 | 2 212 495.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
CF Disponibilités | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 358.00 | | 408 358.00 | 408 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 853.00 | 71 721.00 | 2 549 132.00 | 2 620 853.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DH Report à nouveau | 288 301.00 | 515 312.00 | | 288 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 948.00 | -227 011.00 | | -150 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
DL TOTAL (I) | 279 781.00 | 306 379.00 | | 279 781.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 444.00 | 340 385.00 | | 279 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 543.00 | 13 048.00 | | 18 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 354.00 | 123 521.00 | | 410 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 272.00 | 31 855.00 | | 27 272.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 6 922.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 351.00 | 765 731.00 | | 2 236 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 132.00 | 1 105 110.00 | | 2 549 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 292.00 | 492 535.00 | | 518 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 456.00 | 4 750.00 | | 63 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 168.00 | 4 903.00 | | 5 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 2 561.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557.00 | 2 561.00 | | 10 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 410.00 | | 7 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 410.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | 2 151.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 182.00 | 357 737.00 | | 342 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 130.00 | 584 748.00 | | 493 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 948.00 | -227 011.00 | | -150 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 043.00 | | 1 265 040.00 | 1 685 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 467.00 | 691 122.00 | 2 212 495.00 | 46 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 697.00 | 886 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | 683 425.00 | 1 319 013.00 | 46 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 047.00 | | | 894 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 913.00 | | 1 261 991.00 | 786 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 3 049.00 | 4 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 348.00 | 30 495.00 | 691 122.00 | 732 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 651.00 | 30 495.00 | 683 425.00 | 724 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
VP Divers | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 367.00 | 321 284.00 | 4 083.00 | 325 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 311.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 101.00 | 57 037.00 | | 45 101.00 |
ST Autres comptes | 80 109.00 | 70 902.00 | | 80 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 599.00 | 144 557.00 | | 135 599.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870.00 | 2 362.00 | | 4 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 770.00 | 65 635.00 | | 78 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114.00 | 26 205.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 6 585.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | 8 896.00 | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 567.00 | 34 122.00 | | 4 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 965.00 | 46 592.00 | | 47 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 562.00 | 366 698.00 | | 344 562.00 |