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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 190.00 | 93 798.00 | 8 392.00 | 102 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 946.00 | 113 496.00 | 70 449.00 | 183 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 378.00 | 219 995.00 | 112 383.00 | 332 378.00 |
BN En cours de production de biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 295.00 | | 448 295.00 | 448 295.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 388 325.00 | | 388 325.00 | 388 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 669.00 | | 1 054 669.00 | 1 054 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 047.00 | 219 995.00 | 1 167 052.00 | 1 387 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 391.00 | 304 391.00 | | 304 391.00 |
DH Report à nouveau | 121 248.00 | 112 441.00 | | 121 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 159.00 | 8 807.00 | | -33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 400 864.00 | 434 023.00 | | 400 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 146 336.00 | | 217 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 791.00 | 184 890.00 | | 191 791.00 |
EA Autres dettes | 207 035.00 | 338 947.00 | | 207 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 187.00 | 952 832.00 | | 766 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 052.00 | 1 386 855.00 | | 1 167 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 959.00 | 802 832.00 | | 640 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 544.00 | 209 750.00 | 3 127 293.00 | 2 917 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 544.00 | 209 750.00 | 3 127 293.00 | 2 917 544.00 |
FM Production stockée | | | 45 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 252.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 252.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 348.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 153.00 | 3 035 125.00 | | 3 182 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 312.00 | 3 026 318.00 | | 3 215 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 159.00 | 8 807.00 | | -33 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 776.00 | 11 051.00 | | 10 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 816.00 | | 20 547.00 | 294 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 633.00 | | 20 384.00 | 292 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 163.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 650.00 | 16 346.00 | | 203 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 620.00 | 16 346.00 | | 201 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 035.00 | 207 035.00 | | 207 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 1.00 | 182.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 448 295.00 | 448 295.00 | | 448 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 772.00 | 125 228.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 291.00 | 458 109.00 | 182.00 | 458 291.00 |
VW T.V.A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 187.00 | 640 959.00 | 125 228.00 | 766 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 7 298.00 | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 338.00 | 22 400.00 | | 29 338.00 |
ST Autres comptes | 208 946.00 | 183 311.00 | | 208 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 524.00 | 55 461.00 | | 58 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 079.00 | 51 747.00 | | 43 079.00 |
YT Sous‐traitance | 36 051.00 | 46 825.00 | | 36 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | 3 310.00 | | 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 420.00 | 3 046.00 | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 135.00 | 7 761.00 | | 6 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 15 059.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 989.00 | 498 905.00 | | 528 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 842.00 | 170 906.00 | | 478 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 536.00 | 314 353.00 | | 337 536.00 |