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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 811.00 | 38 656.00 | 28 155.00 | 66 811.00 |
AH Fonds commercial | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 009.00 | 61 643.00 | 81 366.00 | 143 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 613.00 | 407 075.00 | 94 538.00 | 501 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 856.00 | 507 374.00 | 232 482.00 | 739 856.00 |
BT Marchandises | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 802.00 | 9 981.00 | 985 821.00 | 995 802.00 |
BZ Autres créances | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CF Disponibilités | 461 097.00 | | 461 097.00 | 461 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 949.00 | 9 981.00 | 1 623 968.00 | 1 633 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 805.00 | 517 356.00 | 1 856 450.00 | 2 373 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 461 278.00 | 378 357.00 | | 461 278.00 |
DH Report à nouveau | | -70 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 783.00 | 153 775.00 | | 274 783.00 |
DL TOTAL (I) | 772 953.00 | 498 170.00 | | 772 953.00 |
DP Provisions pour risques | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 509.00 | 107 320.00 | | 102 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 554.00 | 829 714.00 | | 829 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 286.00 | 325 348.00 | | 116 286.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 5 254.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 229.00 | 1 270 136.00 | | 1 051 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 450.00 | 1 768 307.00 | | 1 856 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 839.00 | 1 218 825.00 | | 1 003 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 1 040.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 931 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 932 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 532 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215 448.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -182 610.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 557.00 | 200 296.00 | | 105 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 957 067.00 | 11 972 069.00 | | 10 957 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 284.00 | 11 818 294.00 | | 10 682 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 783.00 | 153 775.00 | | 274 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 623.00 | | 64 172.00 | 680 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 739 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | 80 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 644 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 894.00 | | 2 753.00 | 78 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 988.00 | | 61 419.00 | 586 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 219.00 | 90 094.00 | 4 939.00 | 422 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 21 392.00 | 1 153.00 | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 801.00 | 68 702.00 | 3 786.00 | 403 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 8 993.00 | 672.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 8 993.00 | 672.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 41 261.00 | 672.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 261.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 554.00 | 829 554.00 | | 829 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 994 018.00 | 994 018.00 | | 994 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 459.00 | 54 069.00 | 47 390.00 | 101 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 873.00 | 1 078 873.00 | | 1 078 873.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 229.00 | 1 003 839.00 | 47 390.00 | 1 051 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |