| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 811.00 | 74 257.00 | 1 554.00 | 75 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 255.00 | 77 485.00 | 19 770.00 | 97 255.00 |
BT Marchandises | 32 927.00 | 10 561.00 | 22 366.00 | 32 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 6 051 960.00 | | 6 051 960.00 | 6 051 960.00 |
CF Disponibilités | 490 691.00 | | 490 691.00 | 490 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 337.00 | 10 561.00 | 6 585 776.00 | 6 596 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 592.00 | 88 046.00 | 6 605 546.00 | 6 693 592.00 |
CU Autres participations | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 142 604.00 | | | 6 142 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 476.00 | | | 6 519 476.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 546.00 | | | 6 605 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 920.00 | | 356 920.00 | 356 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 920.00 | | 356 920.00 | 356 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 597.00 | | | 463 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 725.00 | | | 416 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 243.00 | 4.00 | 8.00 | 97 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | 4.00 | 8.00 | 18 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 397.00 | 88.00 | | 77 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 397.00 | 88.00 | | 77 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 086.00 | 6 475.00 | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | 6 475.00 | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | 26 475.00 | | 4 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VC Groupe et associés | 5 990 110.00 | 5 990 110.00 | | 5 990 110.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VP Divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 042.00 | 6 072 720.00 | 322.00 | 6 073 042.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |