| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 546.00 | 68 610.00 | 26 936.00 | 95 546.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 292 957.00 | 95 849.00 | 197 108.00 | 292 957.00 |
AP Constructions | 3 483 518.00 | 1 208 850.00 | 2 274 668.00 | 3 483 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 610.00 | 1 465 188.00 | 149 421.00 | 1 614 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 563.00 | 284 132.00 | 107 432.00 | 391 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 863.00 | 10 363.00 | 67 500.00 | 77 863.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 913.00 | 3 694 412.00 | 4 030 501.00 | 7 724 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 202 464.00 | 255 763.00 | 22 946 701.00 | 23 202 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 184.00 | | 926 184.00 | 926 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 972.00 | 107 110.00 | 9 021 862.00 | 9 128 972.00 |
BZ Autres créances | 946 147.00 | | 946 147.00 | 946 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 5 428 036.00 | | 5 428 036.00 | 5 428 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 681 148.00 | 362 873.00 | 39 318 276.00 | 39 681 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 531 697.00 | 4 057 285.00 | 43 474 413.00 | 47 531 697.00 |
CU Autres participations | 1 614 035.00 | 561 420.00 | 1 052 615.00 | 1 614 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 760 605.00 | 5 760 605.00 | | 5 760 605.00 |
DH Report à nouveau | 16 722 622.00 | 15 064 252.00 | | 16 722 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 679.00 | 1 658 370.00 | | 2 187 679.00 |
DK Provisions réglementées | 460 050.00 | 393 465.00 | | 460 050.00 |
DL TOTAL (I) | 26 780 957.00 | 24 526 692.00 | | 26 780 957.00 |
DP Provisions pour risques | 860 000.00 | 590 000.00 | | 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 000.00 | 590 000.00 | | 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204 547.00 | 8 636 378.00 | | 9 204 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 655.00 | 5 017.00 | | 840 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 022.00 | 5 564 513.00 | | 4 805 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 968.00 | 1 041 442.00 | | 978 968.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 9 136.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 831 314.00 | 15 256 487.00 | | 15 831 314.00 |
ED (V) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 474 413.00 | 40 375 321.00 | | 43 474 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000 590.00 | 5 136 839.00 | | 6 000 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 346.00 | 35 677.00 | 82 024.00 | 46 346.00 |
FD Production vendue biens | 9 868 952.00 | 17 478 831.00 | 27 347 783.00 | 9 868 952.00 |
FG Production vendue services | 96 415.00 | 100.00 | 96 515.00 | 96 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 713.00 | 17 514 609.00 | 27 526 322.00 | 10 011 713.00 |
FM Production stockée | | | 107 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 764 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 103 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 409 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 485.00 | 20 236.00 | | 19 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 178.00 | 6 834.00 | | 537 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 837.00 | 27 071.00 | | 558 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 301.00 | 161 377.00 | | 32 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 105 600.00 | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 334.00 | 69 050.00 | | 949 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 150.00 | 336 027.00 | | 984 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 314.00 | -308 956.00 | | -425 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 157.00 | 47 818.00 | | 58 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 153.00 | 491 741.00 | | 698 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 493 084.00 | 27 018 212.00 | | 29 493 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 405.00 | 25 359 842.00 | | 27 305 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 679.00 | 1 658 370.00 | | 2 187 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 433.00 | 141 829.00 | | 131 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 461.00 | | 1 911 948.00 | 6 609 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 059.00 | 1 524.00 | 1 735 246.00 | 644 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 579.00 | 146 917.00 | 7 724 913.00 | 649 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 148 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 144 402.00 | 5 841 526.00 | 5 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 535.00 | | 276 913.00 | 5 714 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 794.00 | | 1 635 035.00 | 745 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 737.00 | 269 294.00 | 144 402.00 | 2 997 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 610.00 | 5 000.00 | | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 127.00 | 264 294.00 | 144 402.00 | 2 934 127.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 143 000.00 | 17 364.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 465.00 | 68 759.00 | 2 174.00 | 393 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | 860 000.00 | 590 000.00 | 590 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 106.00 | 255 763.00 | 269 106.00 | 269 106.00 |
6T Sur comptes clients | 91 206.00 | 39 606.00 | 23 702.00 | 91 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 694.00 | 295 369.00 | 398 408.00 | 1 037 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 159.00 | 1 224 129.00 | 990 582.00 | 2 021 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 369.00 | 882 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 760.00 | 2 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 022.00 | 4 805 022.00 | | 4 805 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 382.00 | 409 382.00 | | 409 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 345.00 | 550 345.00 | | 550 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 940 422.00 | | | 8 940 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 549.00 | | | 188 549.00 |
VB T. V. A. | 318 737.00 | | | 318 737.00 |
VC Groupe et associés | 315 211.00 | | | 315 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 590.00 | 6 000 590.00 | | 6 000 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 957.00 | 455 007.00 | 2 051 458.00 | 3 203 957.00 |
VI Groupe et associés | 829 545.00 | 829 545.00 | | 829 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 405 000.00 | | | 3 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 582.00 | | | 3 700 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 751.00 | 10 100 541.00 | 121 211.00 | 10 221 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831 314.00 | 13 082 364.00 | 2 051 458.00 | 15 831 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |