| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 107.00 | 160 649.00 | 39 458.00 | 200 107.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
AP Constructions | 3 110 456.00 | 2 283 070.00 | 827 385.00 | 3 110 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 046.00 | 1 427 538.00 | 577 507.00 | 2 005 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 176.00 | 1 418 071.00 | 344 104.00 | 1 762 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 147.00 | 5 289 329.00 | 2 977 817.00 | 8 267 147.00 |
BT Marchandises | 12 205 222.00 | 425 112.00 | 11 780 109.00 | 12 205 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 311.00 | 155 531.00 | 3 161 780.00 | 3 317 311.00 |
BZ Autres créances | 411 597.00 | | 411 597.00 | 411 597.00 |
CF Disponibilités | 5 603 540.00 | | 5 603 540.00 | 5 603 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827 183.00 | | 4 827 183.00 | 4 827 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 389 514.00 | 580 643.00 | 25 808 870.00 | 26 389 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 656 661.00 | 5 869 973.00 | 28 786 687.00 | 34 656 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 176.00 | | 603 176.00 | 603 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 648.00 | 1 003 648.00 | | 1 003 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 392.00 | 924 392.00 | | 924 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 18 054 879.00 | 17 292 955.00 | | 18 054 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 068.00 | 961 924.00 | | 959 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 736.00 | 12 153.00 | | 1 736.00 |
DK Provisions réglementées | 102 469.00 | 93 506.00 | | 102 469.00 |
DL TOTAL (I) | 21 150 195.00 | 20 392 580.00 | | 21 150 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 807.00 | 319 556.00 | | 805 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 507.00 | 4 546 958.00 | | 5 486 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 424.00 | 773 995.00 | | 699 424.00 |
EA Autres dettes | 609 735.00 | 557 075.00 | | 609 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 475.00 | 6 197 586.00 | | 7 601 475.00 |
ED (V) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 786 687.00 | 26 595 361.00 | | 28 786 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 713 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 935 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 571 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 596 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 436 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 917.00 | 10 417.00 | | 43 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 892.00 | 24 612.00 | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 810.00 | 35 029.00 | | 49 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856.00 | 16 298.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 470.00 | 16 298.00 | | 21 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 339.00 | 18 731.00 | | 28 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 173.00 | 315 264.00 | | 337 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799 213.00 | 32 387 724.00 | | 33 799 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 840 145.00 | 31 425 800.00 | | 32 840 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 068.00 | 961 924.00 | | 959 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 331.00 | | 1 574 130.00 | 8 122 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 210.00 | 168 104.00 | 8 267 147.00 | 1 261 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 242.00 | 222 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 210.00 | 148 862.00 | 7 435 569.00 | 1 261 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 861.00 | | 35 356.00 | 206 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 867.00 | | 1 538 774.00 | 7 306 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 532.00 | 279 300.00 | 161 503.00 | 5 171 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 797.00 | 7 094.00 | 19 242.00 | 172 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 735.00 | 272 206.00 | 142 261.00 | 4 998 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 506.00 | 14 857.00 | 5 893.00 | 93 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 401.00 | 425 113.00 | 406 401.00 | 406 401.00 |
6T Sur comptes clients | 155 531.00 | 646.00 | 646.00 | 155 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 932.00 | 425 759.00 | 407 047.00 | 561 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 633.00 | 440 616.00 | 418 135.00 | 660 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 759.00 | 412 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 857.00 | 5 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 507.00 | 5 486 507.00 | | 5 486 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 735.00 | 609 735.00 | | 609 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 665.00 | 3 135 665.00 | | 3 135 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
VB T. V. A. | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 460.00 | 225 395.00 | 580 065.00 | 805 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827 184.00 | 4 827 184.00 | | 4 827 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586 178.00 | 8 586 178.00 | | 8 586 178.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 474.00 | 7 021 409.00 | 580 065.00 | 7 601 474.00 |