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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 22 447.00 | 3 950.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 541.00 | 38 001.00 | 8 540.00 | 46 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 734 510.00 | 75 481.00 | 659 029.00 | 734 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 289.00 | 4 783.00 | 169 505.00 | 174 289.00 |
BZ Autres créances | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
CF Disponibilités | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 667.00 | 80 264.00 | 1 178 403.00 | 1 258 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 208.00 | 118 265.00 | 1 186 943.00 | 1 305 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 029.00 | 218 806.00 | | 218 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | -777.00 | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 260 591.00 | 244 860.00 | | 260 591.00 |
DP Provisions pour risques | 202 851.00 | 155 644.00 | | 202 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 851.00 | 155 644.00 | | 202 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650.00 | 114 792.00 | | 3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 063.00 | 100 444.00 | | 144 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 555.00 | 331 306.00 | | 338 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 767.00 | 172 088.00 | | 195 767.00 |
EA Autres dettes | 41 465.00 | 61 439.00 | | 41 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 501.00 | 780 070.00 | | 723 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 943.00 | 1 180 574.00 | | 1 186 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 500.00 | 777 910.00 | | 723 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 823.00 | 8 609.00 | 1 281 432.00 | 1 272 823.00 |
FG Production vendue services | 44 571.00 | 316.00 | 44 887.00 | 44 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 394.00 | 8 925.00 | 1 326 319.00 | 1 317 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 672.00 | 136 966.00 | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | 137 051.00 | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | 168 118.00 | | 10 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 745.00 | 171 703.00 | | 61 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 072.00 | -34 651.00 | | -56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 190.00 | 1 375 882.00 | | 1 339 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 460.00 | 1 376 658.00 | | 1 323 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | -777.00 | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 792.00 | | 749.00 | 45 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 007.00 | | 749.00 | 33 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 770.00 | 2 231.00 | | 35 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 575.00 | 2 231.00 | | 27 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 644.00 | 47 207.00 | | 155 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 115.00 | 2 367.00 | | 73 115.00 |
6T Sur comptes clients | 6 389.00 | 4 066.00 | 5 672.00 | 6 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 504.00 | 6 433.00 | 5 672.00 | 79 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 148.00 | 53 640.00 | 5 672.00 | 235 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 273.00 | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 555.00 | 338 555.00 | | 338 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 851.00 | | | 262 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 766.00 | 471 176.00 | 4 590.00 | 475 766.00 |
VW T.V.A. | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 500.00 | 723 500.00 | | 723 500.00 |