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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 989.00 | 299 360.00 | 150 628.00 | 449 989.00 |
AH Fonds commercial | 468 781.00 | 139 491.00 | 329 290.00 | 468 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 650.00 | 432 527.00 | 25 123.00 | 457 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 532.00 | 311 030.00 | 128 502.00 | 439 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 791.00 | | 326 791.00 | 326 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 145.00 | 1 300 185.00 | 1 085 960.00 | 2 386 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 637.00 | 245 659.00 | 860 978.00 | 1 106 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 720.00 | 486 950.00 | 1 090 770.00 | 1 577 720.00 |
BZ Autres créances | 875 139.00 | 472 000.00 | 403 139.00 | 875 139.00 |
CF Disponibilités | 552 114.00 | | 552 114.00 | 552 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 627.00 | 1 204 609.00 | 2 971 018.00 | 4 175 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 772.00 | 2 504 794.00 | 4 056 978.00 | 6 561 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 629.00 | | | 366 629.00 |
CU Autres participations | 192 036.00 | 75 958.00 | 116 077.00 | 192 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 695.00 | 41 817.00 | 8 878.00 | 50 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 848.00 | 1 410 140.00 | | 44 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 95 842.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 74 695.00 | | |
DG Autres réserves | | 494 028.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 765.00 | 408 805.00 | | 3 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | -2 434 895.00 | | 38 806.00 |
DK Provisions réglementées | 11 475.00 | 9 653.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 98 894.00 | 58 268.00 | | 98 894.00 |
DP Provisions pour risques | 114 904.00 | 164 904.00 | | 114 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 387.00 | 235 735.00 | | 168 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 291.00 | 400 639.00 | | 283 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 642.00 | 738 087.00 | | 1 182 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 516.00 | 104 134.00 | | 168 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 999.00 | 1 299 861.00 | | 1 107 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 119.00 | 375 549.00 | | 398 119.00 |
EA Autres dettes | | 73 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 517.00 | 919 992.00 | | 817 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 794.00 | 3 511 590.00 | | 3 674 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 978.00 | 3 970 497.00 | | 4 056 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 240.00 | 2 373 907.00 | | 3 194 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 151.00 | 294 296.00 | | 331 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FD Production vendue biens | 5 155 510.00 | 717 216.00 | 5 872 726.00 | 5 155 510.00 |
FG Production vendue services | 223 478.00 | 10 329.00 | 233 807.00 | 223 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 592.00 | 727 545.00 | 6 107 138.00 | 5 379 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 733.00 | 58 962.00 | | 76 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 814.00 | 9 147.00 | | 27 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 475.00 | 103 409.00 | | 102 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 588.00 | 26 685.00 | | 45 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 824.00 | 130 094.00 | | 249 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 814.00 | 45 150.00 | | 175 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 409.00 | 252 792.00 | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 222.00 | 1 131 916.00 | | 183 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 602.00 | -1 001 822.00 | | 66 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 019.00 | 7 829 080.00 | | 6 838 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 213.00 | 10 263 975.00 | | 6 799 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 806.00 | -2 434 895.00 | | 38 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 672.00 | 226 827.00 | | 182 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 165.00 | | 12 253.00 | 2 655 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 274.00 | 519 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 274.00 | 2 386 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 323.00 | | 447.00 | 918 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 618.00 | | 10 564.00 | 886 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 529.00 | | 1 241.00 | 799 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 622.00 | 92 603.00 | | 1 131 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 968.00 | 5 849.00 | | 35 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 357.00 | 36 494.00 | | 402 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 297.00 | 50 260.00 | | 693 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 117 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 999.00 | 1 107 999.00 | | 1 107 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 517.00 | 817 517.00 | | 817 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 791.00 | | 326 791.00 | 326 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 821.00 | 1 000 821.00 | | 1 000 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 898.00 | | 576 898.00 | 576 898.00 |
VB T. V. A. | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VC Groupe et associés | 712 695.00 | 712 695.00 | | 712 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 642.00 | 702 091.00 | 480 551.00 | 1 182 642.00 |
VI Groupe et associés | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 886.00 | 6 896.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 662.00 | 1 939 974.00 | 903 689.00 | 2 843 662.00 |
VW T.V.A. | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 791.00 | 3 194 240.00 | 480 551.00 | 3 674 791.00 |