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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 627.00 | 16 865.00 | 81 762.00 | 98 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 667.00 | | 738 667.00 | 738 667.00 |
BZ Autres créances | 205 656.00 | | 205 656.00 | 205 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 324.00 | | 944 324.00 | 944 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 950.00 | 16 865.00 | 1 026 086.00 | 1 042 950.00 |
CU Autres participations | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
DH Report à nouveau | -503 159.00 | -510 285.00 | | -503 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 573.00 | 7 126.00 | | -3 573.00 |
DL TOTAL (I) | -269 393.00 | -265 820.00 | | -269 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 867.00 | 728 867.00 | | 728 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 8 257.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 256.00 | 195 256.00 | | 195 256.00 |
EA Autres dettes | 359 524.00 | 359 524.00 | | 359 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 478.00 | 1 291 905.00 | | 1 295 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 086.00 | 1 026 086.00 | | 1 026 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 478.00 | 1 291 905.00 | | 1 295 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 728 867.00 | | | 728 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 024.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573.00 | 5 898.00 | | 3 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 573.00 | 7 126.00 | | -3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 524.00 | 359 524.00 | | 359 524.00 |
UX Autres créances clients | 738 667.00 | 738 667.00 | | 738 667.00 |
VB T. V. A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VI Groupe et associés | 728 867.00 | 728 867.00 | | 728 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 324.00 | 944 324.00 | | 944 324.00 |
VW T.V.A. | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 478.00 | 1 295 478.00 | | 1 295 478.00 |