| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 243.00 | 24 504.00 | 6 739.00 | 31 243.00 |
AH Fonds commercial | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
AN Terrains | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
AP Constructions | 1 395 573.00 | 1 331 675.00 | 63 898.00 | 1 395 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 677.00 | 138 670.00 | 22 007.00 | 160 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 698.00 | 121 786.00 | 25 912.00 | 147 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 864.00 | 1 679 114.00 | 338 751.00 | 2 017 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 597.00 | 31 878.00 | 1 888 719.00 | 1 920 597.00 |
BZ Autres créances | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 1 123 846.00 | | 1 123 846.00 | 1 123 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 331.00 | 31 878.00 | 3 217 453.00 | 3 249 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 195.00 | 1 710 992.00 | 3 556 204.00 | 5 267 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 563 682.00 | 562 833.00 | | 563 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 083.00 | 293 348.00 | | 339 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 765.00 | 988 182.00 | | 1 034 765.00 |
DP Provisions pour risques | 209 337.00 | 272 177.00 | | 209 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 687.00 | 15 982.00 | | 11 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 024.00 | 288 159.00 | | 221 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 590.00 | 780 739.00 | | 543 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 913.00 | 756 127.00 | | 717 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 30 775.00 | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 894.00 | 926 139.00 | | 851 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 414.00 | 2 493 780.00 | | 2 300 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 204.00 | 3 770 121.00 | | 3 556 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 023 684.00 | | 7 023 684.00 | 7 023 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 684.00 | | 7 023 684.00 | 7 023 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 937.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 1 094.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 6 423.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 242.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 6 181.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 297.00 | 100 636.00 | | 95 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 028.00 | 6 634 212.00 | | 7 269 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 944.00 | 6 340 864.00 | | 6 929 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 083.00 | 293 348.00 | | 339 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 431.00 | | 267 063.00 | 1 775 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 630.00 | 2 017 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 93 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 730.00 | 1 923 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 377.00 | | 9 945.00 | 87 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 591.00 | | 257 119.00 | 1 687 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 747.00 | 33 697.00 | 24 330.00 | 1 669 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 377.00 | 3 206.00 | 3 600.00 | 87 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 369.00 | 30 491.00 | 20 730.00 | 1 582 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 159.00 | 80 937.00 | 148 071.00 | 288 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288 159.00 | 112 815.00 | 148 071.00 | 288 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 590.00 | 543 590.00 | | 543 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 677.00 | 180 677.00 | | 180 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 894.00 | 851 894.00 | | 851 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 664.00 | 1 882 664.00 | | 1 882 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VB T. V. A. | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 543.00 | 2 028 543.00 | | 2 028 543.00 |
VW T.V.A. | 377 403.00 | 377 403.00 | | 377 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 414.00 | 2 300 414.00 | | 2 300 414.00 |