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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 908.00 | 29 253.00 | 2 655.00 | 31 908.00 |
AH Fonds commercial | 235 872.00 | | 235 872.00 | 235 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 166.00 | 42 054.00 | 3 113.00 | 45 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 519.00 | 79 505.00 | 7 014.00 | 86 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 726.00 | 151 193.00 | 301 534.00 | 452 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 525.00 | | 186 525.00 | 186 525.00 |
BZ Autres créances | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CF Disponibilités | 4 675 135.00 | | 4 675 135.00 | 4 675 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 711.00 | | 4 924 711.00 | 4 924 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 437.00 | 151 193.00 | 5 226 244.00 | 5 377 437.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 414 759.00 | 392 978.00 | | 414 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 689.00 | 151 781.00 | | 144 689.00 |
DL TOTAL (I) | 601 373.00 | 586 684.00 | | 601 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 420 045.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 970 318.00 | 5 022 859.00 | | 3 970 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 41 374.00 | | 29 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 283.00 | 290 466.00 | | 298 283.00 |
EA Autres dettes | | 15 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 724.00 | 331 483.00 | | 326 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 871.00 | 6 121 293.00 | | 4 624 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 244.00 | 6 707 976.00 | | 5 226 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 553.00 | 1 098 434.00 | | 654 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 740 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 1 000.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 090.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 507.00 | -1 090.00 | | 15 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 882.00 | 64 849.00 | | 57 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 976.00 | 1 811 597.00 | | 1 805 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 287.00 | 1 659 816.00 | | 1 661 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 689.00 | 151 781.00 | | 144 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 328.00 | | 13 399.00 | 439 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 520.00 | | 4 640.00 | 263 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 927.00 | | 8 759.00 | 122 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 569.00 | 6 624.00 | | 144 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 472.00 | 3 162.00 | | 26 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 097.00 | 3 462.00 | | 118 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 724.00 | 326 724.00 | | 326 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 456.00 | 249 575.00 | 880.00 | 250 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 553.00 | 654 553.00 | | 654 553.00 |