| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 849.00 | 19 898.00 | 51 951.00 | 71 849.00 |
060 Stock marchandises | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
110 Total général Actif | 154 164.00 | 19 898.00 | 134 266.00 | 154 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 999.00 | 173 549.00 | | 156 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 048.00 | 10 954.00 | | 9 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 627.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 877.00 | 185 130.00 | | 179 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 794.00 | 107 117.00 | | 99 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 129.00 | 1 604.00 | | -2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 27 023.00 | 28 656.00 | | 27 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 381.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 356.00 | 25 926.00 | | 26 356.00 |
252 Charges sociales | 18 189.00 | 12 533.00 | | 18 189.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 64.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 813.00 | 177 281.00 | | 170 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 064.00 | 7 849.00 | | 9 064.00 |
280 Produits financiers | 1 262.00 | 1 478.00 | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 280.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 053.00 | 9 047.00 | | 10 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |