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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 053.00 | 37 574.00 | 1 479.00 | 39 053.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
AP Constructions | 153 965.00 | 36 951.00 | 117 013.00 | 153 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 321.00 | 119 520.00 | 19 801.00 | 139 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 140.00 | 194 046.00 | 276 094.00 | 470 140.00 |
BP En cours de production de services | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 261.00 | 66 221.00 | 303 039.00 | 369 261.00 |
BZ Autres créances | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 459.00 | | 550 459.00 | 550 459.00 |
CF Disponibilités | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 792.00 | 66 221.00 | 1 055 570.00 | 1 121 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 933.00 | 260 267.00 | 1 331 665.00 | 1 591 933.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 758.00 | | | 930 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 279.00 | | | 1 068 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 386.00 | | | 263 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 665.00 | | | 1 331 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 656.00 | 14 390.00 | | 179 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 328.00 | 3 246.00 | | 34 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 328.00 | 11 144.00 | | 145 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 292.00 | 9 229.00 | 19 299.00 | 76 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 292.00 | 9 229.00 | 19 299.00 | 76 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 292.00 | 9 229.00 | 19 299.00 | 76 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 367.00 | 16 209.00 | 8 158.00 | 24 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 141.00 | 450 141.00 | | 450 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 287.00 | 450 141.00 | 16 146.00 | 466 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 386.00 | 255 229.00 | 8 158.00 | 263 386.00 |