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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 852.00 | 63 325.00 | 4 527.00 | 67 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 880.00 | 85 147.00 | 6 733.00 | 91 880.00 |
BT Marchandises | 2 275 218.00 | 75 390.00 | 2 199 828.00 | 2 275 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 846.00 | | 918 846.00 | 918 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 254.00 | 5 247.00 | 224 007.00 | 229 254.00 |
BZ Autres créances | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CF Disponibilités | 1 817 010.00 | | 1 817 010.00 | 1 817 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 789.00 | 80 637.00 | 5 203 152.00 | 5 283 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 668.00 | 165 784.00 | 5 209 884.00 | 5 375 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 273.00 | -497 580.00 | | -1 144 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 067.00 | -646 692.00 | | -411 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 340.00 | -979 273.00 | | -1 390 340.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 883.00 | 2 428.00 | | 116 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 883.00 | 17 428.00 | | 131 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 60.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 359.00 | 5 449 551.00 | | 5 595 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 450.00 | 464 398.00 | | 697 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 134 840.00 | | 127 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 921.00 | 133 551.00 | | 47 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 341.00 | 6 182 399.00 | | 6 468 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 884.00 | 5 220 555.00 | | 5 209 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 898.00 | | 2 555 898.00 | 2 555 898.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 345.00 | 2 399 553.00 | 2 555 898.00 | 156 345.00 |
FQ Autres produits | | | 55 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 726.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 476.00 | 1 893.00 | | 112 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 476.00 | -893.00 | | -112 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 524.00 | 3 852 127.00 | | 2 611 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 591.00 | 4 498 819.00 | | 3 022 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 067.00 | -646 692.00 | | -411 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 276.00 | 5 872.00 | | 79 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 453.00 | 5 872.00 | | 57 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 428.00 | 115 788.00 | 1 333.00 | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 428.00 | 115 788.00 | 1 333.00 | 17 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | 1 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 359.00 | 5 595 359.00 | | 5 595 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 920.00 | 272 714.00 | 2 206.00 | 274 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 892.00 | 5 770 892.00 | | 5 770 892.00 |