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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 022.00 | 305.00 | 11 717.00 | 12 022.00 |
AP Constructions | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 744.00 | 51 080.00 | 36 665.00 | 87 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 528.00 | 197 121.00 | 9 407.00 | 206 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 938.00 | 253 249.00 | 73 689.00 | 326 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 229.00 | 8 404.00 | 1 332 824.00 | 1 341 229.00 |
BZ Autres créances | 3 173 968.00 | | 3 173 968.00 | 3 173 968.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 106.00 | 8 404.00 | 4 628 703.00 | 4 637 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 046.00 | 261 653.00 | 4 702 393.00 | 4 964 046.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
DH Report à nouveau | 38 421.00 | 85.00 | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 551.00 | 866 433.00 | | 1 225 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 637.00 | 1 122 183.00 | | 1 519 637.00 |
DP Provisions pour risques | 109 810.00 | 77 487.00 | | 109 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 259.00 | 211 508.00 | | 175 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 069.00 | 288 995.00 | | 285 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 174 861.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 229.00 | 1 361 128.00 | | 1 308 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 880.00 | 981 052.00 | | 1 042 880.00 |
EA Autres dettes | 542 032.00 | 119 604.00 | | 542 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 688.00 | 2 636 645.00 | | 2 897 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 393.00 | 4 047 822.00 | | 4 702 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 800 849.00 | 183 902.00 | 15 984 751.00 | 15 800 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 800 849.00 | 183 902.00 | 15 984 751.00 | 15 800 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 103 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 209 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -629.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 000.00 | 157 442.00 | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 042.00 | 306 892.00 | | 465 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120 207.00 | 15 021 498.00 | | 16 120 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894 656.00 | 14 155 066.00 | | 14 894 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 551.00 | 866 433.00 | | 1 225 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 000.00 | 125 000.00 | -87 000.00 | 289 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 000.00 | 125 000.00 | -87 000.00 | 289 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |