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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 066.00 | 275 365.00 | 28 701.00 | 304 066.00 |
AP Constructions | 1 140 823.00 | 679 401.00 | 461 422.00 | 1 140 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 223.00 | 1 191 925.00 | 296 297.00 | 1 488 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 114.00 | 237 811.00 | 114 302.00 | 352 114.00 |
BF Prêts | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 966.00 | 2 384 503.00 | 976 463.00 | 3 360 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904 052.00 | | 1 904 052.00 | 1 904 052.00 |
BN En cours de production de biens | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 512.00 | 8 975.00 | 1 642 537.00 | 1 651 512.00 |
BZ Autres créances | 137 397.00 | | 137 397.00 | 137 397.00 |
CF Disponibilités | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 773.00 | 8 975.00 | 3 998 798.00 | 4 007 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 739.00 | 2 393 478.00 | 4 975 261.00 | 7 368 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 700.00 | 1 806 700.00 | | 1 806 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
DG Autres réserves | 58 238.00 | 193.00 | | 58 238.00 |
DH Report à nouveau | | -26 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 467.00 | 318 439.00 | | 333 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 076.00 | 2 279 233.00 | | 2 379 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 502.00 | 458 800.00 | | 759 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 645.00 | 379 614.00 | | 283 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 310.00 | 864 781.00 | | 986 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 812.00 | 438 159.00 | | 474 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 237.00 | | |
EA Autres dettes | 91 917.00 | 63 234.00 | | 91 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 596 186.00 | 2 216 637.00 | | 2 596 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 261.00 | 4 495 870.00 | | 4 975 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 977.00 | 251 423.00 | | 400 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 645.00 | | | 283 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 728.00 | | 362 614.00 | 3 149 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 997.00 | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 376.00 | 3 360 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 379.00 | 2 981 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 211.00 | | 1 786.00 | 360 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 109.00 | | 356 429.00 | 2 770 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | 4 400.00 | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 575.00 | 155 804.00 | 93 876.00 | 2 322 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 843.00 | 2 522.00 | | 272 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 732.00 | 153 281.00 | 93 876.00 | 2 049 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 621.00 | 2 414.00 | 9 059.00 | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 621.00 | 2 414.00 | 9 059.00 | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | 2 414.00 | 9 059.00 | 15 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 9 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 310.00 | 986 310.00 | | 986 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
UP Prêts | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 742.00 | 1 640 742.00 | | 1 640 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 977.00 | 400 977.00 | | 400 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 525.00 | 183 941.00 | 174 584.00 | 358 525.00 |
VI Groupe et associés | 283 645.00 | 283 645.00 | | 283 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
VP Divers | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 512.00 | 1 842 512.00 | | 1 842 512.00 |
VW T.V.A. | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 186.00 | 2 421 602.00 | 174 584.00 | 2 596 186.00 |