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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 843.00 | 377 117.00 | 120 726.00 | 497 843.00 |
AH Fonds commercial | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AP Constructions | 378 914.00 | 373 237.00 | 5 676.00 | 378 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 470.00 | 712 233.00 | 13 236.00 | 725 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 218.00 | 1 379 640.00 | 97 577.00 | 1 477 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 874.00 | 2 842 228.00 | 611 645.00 | 3 453 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685 636.00 | 236 690.00 | 5 448 945.00 | 5 685 636.00 |
BZ Autres créances | 3 880 350.00 | | 3 880 350.00 | 3 880 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 422.00 | 236 690.00 | 11 122 731.00 | 11 359 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 813 296.00 | 3 078 919.00 | 11 734 377.00 | 14 813 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 200.00 | 272 200.00 | | 272 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 101.00 | 1 245 101.00 | | 1 245 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
DG Autres réserves | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
DH Report à nouveau | -192 674.00 | -283 401.00 | | -192 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 021.00 | 90 727.00 | | 219 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 678.00 | 1 420 656.00 | | 1 639 678.00 |
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 475.00 | 1 147 447.00 | | 1 341 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 691.00 | 111.00 | | 96 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 360.00 | 2 676 178.00 | | 5 165 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 164.00 | 2 871 842.00 | | 3 010 164.00 |
EA Autres dettes | 264 007.00 | 49 570.00 | | 264 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 877 699.00 | 6 745 151.00 | | 9 877 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 377.00 | 8 382 808.00 | | 11 734 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 969 758.00 | 6 694 200.00 | 25 663 958.00 | 18 969 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 969 758.00 | 6 694 200.00 | 25 663 958.00 | 18 969 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 295 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 381 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 930 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | 416.00 | | 10 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 35 333.00 | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 833.00 | 35 750.00 | | 122 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568.00 | 12 510.00 | | 32 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 568.00 | 12 510.00 | | 32 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 264.00 | 23 239.00 | | 90 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192.00 | 3 565.00 | | 97 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 723.00 | 29 712.00 | | 124 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 420 244.00 | 26 933 395.00 | | 26 420 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 201 223.00 | 26 842 668.00 | | 26 201 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 021.00 | 90 727.00 | | 219 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 734.00 | | 268 477.00 | 3 376 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 123 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 337.00 | 3 453 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 337.00 | 2 630 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 590.00 | | 113 248.00 | 586 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 414.00 | | 136 329.00 | 2 667 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 730.00 | | 18 900.00 | 122 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 228.00 | 104 850.00 | 77 849.00 | 2 815 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 639.00 | 18 478.00 | | 358 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 589.00 | 86 372.00 | 77 849.00 | 2 456 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 162.00 | 68 809.00 | 280.00 | 168 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 301.00 | 68 809.00 | 419.00 | 168 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 301.00 | 68 809.00 | 419.00 | 385 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 809.00 | 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 360.00 | 5 165 360.00 | | 5 165 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 071.00 | 1 083 071.00 | | 1 083 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 349.00 | 1 091 349.00 | | 1 091 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 008.00 | 264 008.00 | | 264 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 502 380.00 | 5 502 380.00 | | 5 502 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400 502.00 | 400 502.00 | | 400 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
VB T. V. A. | 906 478.00 | 906 478.00 | | 906 478.00 |
VC Groupe et associés | 741 401.00 | 741 401.00 | | 741 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 448.00 | 1 312 448.00 | | 1 312 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VI Groupe et associés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729 376.00 | 729 376.00 | | 729 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 278.00 | 1 086 278.00 | | 1 086 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 851.00 | 9 689 851.00 | | 9 689 851.00 |
VW T.V.A. | 757 266.00 | 757 266.00 | | 757 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 877 699.00 | 9 877 699.00 | | 9 877 699.00 |